| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 797.00 | 3 797.00 | | 3 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 630.00 | 167 453.00 | 53 176.00 | 220 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 643 871.00 | 892 523.00 | 751 347.00 | 1 643 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 868 299.00 | 1 063 773.00 | 804 523.00 | 1 868 299.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 840.00 | | 16 840.00 | 16 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 028.00 | | 44 028.00 | 44 028.00 |
BZ Autres créances | 682 546.00 | | 682 546.00 | 682 546.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 176 059.00 | | 176 059.00 | 176 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 773.00 | | 11 773.00 | 11 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 931 248.00 | | 931 248.00 | 931 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 799 548.00 | 1 063 774.00 | 1 735 773.00 | 2 799 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 126 566.00 | 95 255.00 | | 126 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 790 391.00 | 371 311.00 | | 790 391.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 16 379.00 | | |
DL TOTAL (I) | 960 958.00 | 526 946.00 | | 960 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 414 548.00 | 65 752.00 | | 414 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 698 706.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 205.00 | 203 013.00 | | 215 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 093.00 | 148 532.00 | | 141 093.00 |
EA Autres dettes | 216.00 | 5 490.00 | | 216.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 750.00 | 12 500.00 | | 3 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 774 814.00 | 1 133 994.00 | | 774 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 735 773.00 | 1 660 941.00 | | 1 735 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 100.00 | 1 124 591.00 | | 465 100.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 287 285.00 | | 4 287 285.00 | 4 287 285.00 |
FG Production vendue services | 90 615.00 | | 90 615.00 | 90 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 377 901.00 | | 4 377 901.00 | 4 377 901.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 416 283.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 498.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 833 422.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 070 038.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 431 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 821 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 191 244.00 | |
GE Autres charges | | | 196 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 901 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 931 995.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 374.00 | |
GN Différences positives de change | | | 536.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 911.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 938 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 754.00 | | | 14 754.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 546.00 | 19 303.00 | | 16 546.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 300.00 | 19 303.00 | | 31 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 623.00 | 6.00 | | 623.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 395.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 623.00 | 401.00 | | 4 623.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 677.00 | 18 901.00 | | 26 677.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 174 640.00 | 150 534.00 | | 174 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 872 633.00 | 3 385 712.00 | | 4 872 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 082 242.00 | 3 014 401.00 | | 4 082 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 790 391.00 | 371 311.00 | | 790 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 206.00 | 215 206.00 | | 215 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 220.00 | 97 220.00 | | 97 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 242.00 | 38 242.00 | | 38 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
UX Autres créances clients | 44 029.00 | 44 029.00 | | 44 029.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32 692.00 | 32 692.00 | | 32 692.00 |
VB T. V. A. | 38 267.00 | 38 267.00 | | 38 267.00 |
VC Groupe et associés | 592 283.00 | 592 283.00 | | 592 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 414 549.00 | 104 834.00 | 309 714.00 | 414 549.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 529.00 | 13 529.00 | | 13 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 772.00 | 3 772.00 | | 3 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 774.00 | 5 774.00 | | 5 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 773.00 | 11 773.00 | | 11 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 738 347.00 | 738 347.00 | | 738 347.00 |
VW T.V.A. | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 774 816.00 | 465 101.00 | 309 714.00 | 774 816.00 |