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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 301.00 | 17 872.00 | 429.00 | 18 301.00 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 295 000.00 | 295 000.00 | | 295 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 504.00 | 230 031.00 | 104 473.00 | 334 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 599.00 | | 4 599.00 | 4 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 252 404.00 | 542 903.00 | 709 501.00 | 1 252 404.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 257 718.00 | 9 682.00 | 248 036.00 | 257 718.00 |
BZ Autres créances | 19 638.00 | | 19 638.00 | 19 638.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 89 298.00 | | 89 298.00 | 89 298.00 |
CF Disponibilités | 392 233.00 | | 392 233.00 | 392 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 697.00 | | 35 697.00 | 35 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 795 059.00 | 9 682.00 | 785 376.00 | 795 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 047 462.00 | 552 585.00 | 1 494 877.00 | 2 047 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 000.00 | 304 000.00 | | 304 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100 385.00 | 100 385.00 | | 100 385.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 400.00 | 30 400.00 | | 30 400.00 |
DG Autres réserves | 117 800.00 | 117 650.00 | | 117 800.00 |
DH Report à nouveau | 190 212.00 | 164 992.00 | | 190 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 047.00 | 70 370.00 | | 134 047.00 |
DL TOTAL (I) | 876 843.00 | 787 797.00 | | 876 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 967.00 | 2 707.00 | | 1 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 513.00 | 73 209.00 | | 60 513.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 799.00 | 400.00 | | 6 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 972.00 | 51 006.00 | | 64 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 845.00 | 144 474.00 | | 174 845.00 |
EA Autres dettes | 2 975.00 | 2 969.00 | | 2 975.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 305 963.00 | 292 270.00 | | 305 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 034.00 | 567 033.00 | | 618 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 494 877.00 | 1 354 830.00 | | 1 494 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 229 693.00 | | 52 801.00 | 1 229 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 090.00 | 1 252 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 465.00 | 913 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 625.00 | 334 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 930 766.00 | | | 930 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 328.00 | | 52 801.00 | 294 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 599.00 | | | 4 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 519 494.00 | 50 499.00 | 27 090.00 | 519 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300 564.00 | 29 773.00 | 17 465.00 | 300 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 930.00 | 20 726.00 | 9 625.00 | 218 930.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 786.00 | 1 964.00 | 68.00 | 7 786.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 335.00 | | 11 335.00 | 11 335.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 121.00 | 1 964.00 | 11 403.00 | 19 121.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 121.00 | 1 964.00 | 11 403.00 | 19 121.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 964.00 | 68.00 | |
UG ‐ Financières | | | 11 335.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 972.00 | 64 972.00 | | 64 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 206.00 | 20 206.00 | | 20 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 792.00 | 67 792.00 | | 67 792.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 312.00 | 24 312.00 | | 24 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
8L Produits constatés d’avance | 305 963.00 | 305 963.00 | | 305 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 599.00 | | 4 599.00 | 4 599.00 |
UX Autres créances clients | 246 061.00 | 246 061.00 | | 246 061.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 009.00 | 13 009.00 | | 13 009.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 657.00 | 11 657.00 | | 11 657.00 |
VB T. V. A. | 5 042.00 | 5 042.00 | | 5 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
VI Groupe et associés | 60 513.00 | 60 513.00 | | 60 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 641.00 | 9 641.00 | | 9 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 697.00 | 35 697.00 | | 35 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 652.00 | 313 053.00 | 4 599.00 | 317 652.00 |
VW T.V.A. | 52 894.00 | 52 894.00 | | 52 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 235.00 | 611 235.00 | | 611 235.00 |