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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 812.00 | 131 682.00 | 42 130.00 | 173 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 252.00 | 135 654.00 | 116 599.00 | 252 252.00 |
BF Prêts | 12 141.00 | | 12 141.00 | 12 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 305.00 | 267 336.00 | 223 969.00 | 491 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 377 747.00 | 18 917.00 | 1 358 830.00 | 1 377 747.00 |
BZ Autres créances | 181 959.00 | | 181 959.00 | 181 959.00 |
CF Disponibilités | 3 036 041.00 | | 3 036 041.00 | 3 036 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 913.00 | | 51 913.00 | 51 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 647 660.00 | 18 917.00 | 4 628 743.00 | 4 647 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 138 965.00 | 286 253.00 | 4 852 713.00 | 5 138 965.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 649 617.00 | 2 476 634.00 | | 2 649 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 673 318.00 | 172 983.00 | | 673 318.00 |
DL TOTAL (I) | 3 432 936.00 | 2 759 617.00 | | 3 432 936.00 |
DP Provisions pour risques | 14 317.00 | 9 640.00 | | 14 317.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 317.00 | 9 640.00 | | 14 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 399.00 | 1 579.00 | | 9 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 700.00 | 208 108.00 | | 10 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 905.00 | 350 636.00 | | 339 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 992 083.00 | 763 289.00 | | 992 083.00 |
EA Autres dettes | 53 374.00 | 21 771.00 | | 53 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 405 460.00 | 1 345 383.00 | | 1 405 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 852 713.00 | 4 114 641.00 | | 4 852 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 6 363 182.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 363 182.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 63 974.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 276.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 528 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 227 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 742 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 458 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 370.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 14 317.00 | |
GE Autres charges | | | 3 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 615 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 912 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 912 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 262 500.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 262 950.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 960.00 | 41 633.00 | | 960.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 756.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 960.00 | 43 389.00 | | 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40.00 | 219 561.00 | | 40.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 239 478.00 | 63 542.00 | | 239 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 529 649.00 | 5 107 294.00 | | 6 529 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 856 330.00 | 4 934 311.00 | | 5 856 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 673 318.00 | 172 983.00 | | 673 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 343.00 | | 100 146.00 | 415 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 715.00 | 65 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 184.00 | 491 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 470.00 | 426 064.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 723.00 | | 75 811.00 | 350 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 620.00 | | 24 336.00 | 64 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 435.00 | 38 370.00 | 470.00 | 229 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 435.00 | 38 370.00 | 470.00 | 229 435.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 917.00 | | | 18 917.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 917.00 | | | 18 917.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 917.00 | | | 18 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 904.00 | 339 904.00 | | 339 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 225 450.00 | 225 450.00 | | 225 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 306 211.00 | 249 081.00 | 57 130.00 | 306 211.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 179 034.00 | 179 034.00 | | 179 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 374.00 | 53 374.00 | | 53 374.00 |
UP Prêts | 12 141.00 | 12 141.00 | | 12 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 358 047.00 | 1 358 047.00 | | 1 358 047.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 700.00 | 19 700.00 | | 19 700.00 |
VB T. V. A. | 28 421.00 | 28 421.00 | | 28 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 000.00 | 1 504.00 | 5 496.00 | 7 000.00 |
VI Groupe et associés | 10 700.00 | 10 700.00 | | 10 700.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 847.00 | 29 847.00 | | 29 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 539.00 | 153 539.00 | | 153 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 913.00 | 51 913.00 | | 51 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 671 761.00 | 1 623 761.00 | 48 000.00 | 1 671 761.00 |
VW T.V.A. | 251 541.00 | 251 541.00 | | 251 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 405 460.00 | 1 342 833.00 | 62 626.00 | 1 405 460.00 |