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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 640.00 | 41 640.00 | | 41 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 266.00 | 55 150.00 | 21 115.00 | 76 266.00 |
BD Autres titres immobilisés | 82 472.00 | | 82 472.00 | 82 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 001.00 | | 8 001.00 | 8 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 379.00 | 96 791.00 | 111 588.00 | 208 379.00 |
BN En cours de production de biens | 23 669.00 | | 23 669.00 | 23 669.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 457.00 | | 33 457.00 | 33 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 330.00 | 54 465.00 | 242 865.00 | 297 330.00 |
BZ Autres créances | 15 191.00 | | 15 191.00 | 15 191.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 326.00 | | 30 326.00 | 30 326.00 |
CF Disponibilités | 42 504.00 | | 42 504.00 | 42 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 121.00 | | 8 121.00 | 8 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 599.00 | 54 465.00 | 396 134.00 | 450 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 977.00 | 151 256.00 | 507 722.00 | 658 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 319 000.00 | 319 000.00 | | 319 000.00 |
DH Report à nouveau | -205 322.00 | -320 924.00 | | -205 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 767.00 | 115 601.00 | | 49 767.00 |
DL TOTAL (I) | 171 829.00 | 122 062.00 | | 171 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 473.00 | 30 766.00 | | 11 473.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 592.00 | 89 722.00 | | 104 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 732.00 | 209 616.00 | | 216 732.00 |
EA Autres dettes | 3 096.00 | 1 010.00 | | 3 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 893.00 | 338 613.00 | | 335 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 722.00 | 460 675.00 | | 507 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 393.00 | 331 313.00 | | 335 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 258.00 | | 10 691.00 | 204 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 571.00 | 208 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 571.00 | 76 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 640.00 | | | 41 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 572.00 | | 10 265.00 | 72 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 046.00 | | 426.00 | 90 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 335.00 | 9 027.00 | 6 571.00 | 94 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 640.00 | | | 41 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 695.00 | 9 027.00 | 6 571.00 | 52 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 592.00 | 104 592.00 | | 104 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 347.00 | 23 347.00 | | 23 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 128.00 | 121 128.00 | | 121 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 096.00 | 3 096.00 | | 3 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 001.00 | | 8 001.00 | 8 001.00 |
UX Autres créances clients | 236 130.00 | 236 130.00 | | 236 130.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 200.00 | 61 200.00 | | 61 200.00 |
VB T. V. A. | 15 191.00 | 15 191.00 | | 15 191.00 |
VI Groupe et associés | 11 473.00 | 11 473.00 | | 11 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 121.00 | 8 121.00 | | 8 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 643.00 | 320 642.00 | 8 001.00 | 328 643.00 |
VW T.V.A. | 69 888.00 | 69 888.00 | | 69 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 893.00 | 335 893.00 | | 335 893.00 |