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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 455 922.00 | | 2 455 922.00 | 2 455 922.00 |
CF Disponibilités | 272 966.00 | | 272 966.00 | 272 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 728 887.00 | | 2 728 887.00 | 2 728 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 729 086.00 | | 2 729 086.00 | 2 729 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 905.00 | 43 905.00 | | 43 905.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 391.00 | 4 391.00 | | 4 391.00 |
DH Report à nouveau | 2 533 343.00 | 2 392 954.00 | | 2 533 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 933.00 | 140 390.00 | | 137 933.00 |
DL TOTAL (I) | 2 719 573.00 | 2 581 639.00 | | 2 719 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 300.00 | 8 087.00 | | 4 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 213.00 | | | 5 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 513.00 | 8 087.00 | | 9 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 729 086.00 | 2 589 726.00 | | 2 729 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 513.00 | 8 087.00 | | 9 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 894.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 894.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 124 492.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 914.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 35 267.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162 673.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 155 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 581.00 | 1 055.00 | | 7 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 673.00 | 159 391.00 | | 162 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 740.00 | 19 002.00 | | 24 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 933.00 | 140 390.00 | | 137 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198.00 | | | 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 198.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198.00 | | | 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 213.00 | 5 213.00 | | 5 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 513.00 | 9 513.00 | | 9 513.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 366.00 | | | 5 366.00 |
ST Autres comptes | 4 528.00 | | | 4 528.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 894.00 | | | 9 894.00 |