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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 82 500.00 | | 82 500.00 | 82 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 712.00 | 39 605.00 | 17 107.00 | 56 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 263.00 | 28 521.00 | 12 743.00 | 41 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 476.00 | 68 125.00 | 112 350.00 | 180 476.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 830.00 | | 9 830.00 | 9 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 894.00 | | 347 894.00 | 347 894.00 |
BZ Autres créances | 17 413.00 | | 17 413.00 | 17 413.00 |
CF Disponibilités | 97 807.00 | | 97 807.00 | 97 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 944.00 | | 472 944.00 | 472 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 419.00 | 68 125.00 | 585 294.00 | 653 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 252 728.00 | 226 890.00 | | 252 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 085.00 | 25 838.00 | | 13 085.00 |
DL TOTAL (I) | 274 197.00 | 261 112.00 | | 274 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 982.00 | 27 213.00 | | 13 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 281.00 | 23 530.00 | | 22 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 733.00 | 234 860.00 | | 216 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 992.00 | 64 228.00 | | 57 992.00 |
EA Autres dettes | 107.00 | 1 575.00 | | 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 096.00 | 351 405.00 | | 311 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 294.00 | 612 518.00 | | 585 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 969.00 | 337 431.00 | | 309 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 232 935.00 | | 232 935.00 | 232 935.00 |
FG Production vendue services | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 320 935.00 | | 320 935.00 | 320 935.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 320 936.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116 739.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 587.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 294 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 169.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 724.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 724.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 083.00 | 11.00 | | 2 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112.00 | | | 112.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 117.00 | | | 14 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 229.00 | | | 14 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 145.00 | 11.00 | | -12 145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 382.00 | 3 573.00 | | 1 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 323 744.00 | 310 138.00 | | 323 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 310 659.00 | 284 300.00 | | 310 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 085.00 | 25 838.00 | | 13 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 281.00 | 22 281.00 | | 22 281.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 733.00 | 216 733.00 | | 216 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 307.00 | 365 307.00 | | 365 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 096.00 | 309 969.00 | 1 127.00 | 311 096.00 |