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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 296.00 | 10 296.00 | | 10 296.00 |
AP Constructions | 306 564.00 | 274 089.00 | 32 475.00 | 306 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 855 246.00 | 674 992.00 | 180 255.00 | 855 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 600 344.00 | 399 390.00 | 200 954.00 | 600 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 774 849.00 | 1 358 766.00 | 416 083.00 | 1 774 849.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 141 399.00 | | 141 399.00 | 141 399.00 |
BN En cours de production de biens | 206 520.00 | | 206 520.00 | 206 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 919 672.00 | 27 212.00 | 1 892 460.00 | 1 919 672.00 |
BZ Autres créances | 225 081.00 | | 225 081.00 | 225 081.00 |
CF Disponibilités | 58 433.00 | | 58 433.00 | 58 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 160.00 | | 40 160.00 | 40 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 591 265.00 | 27 212.00 | 2 564 053.00 | 2 591 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 366 114.00 | 1 385 978.00 | 2 980 136.00 | 4 366 114.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 096 414.00 | 820 570.00 | | 1 096 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 746.00 | 333 550.00 | | 10 746.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 865.00 | 21 770.00 | | 16 865.00 |
DL TOTAL (I) | 1 168 025.00 | 1 219 890.00 | | 1 168 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430 897.00 | 437 175.00 | | 430 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 240.00 | 105 188.00 | | 106 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 864 394.00 | 714 482.00 | | 864 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 385 040.00 | 471 288.00 | | 385 040.00 |
EA Autres dettes | 19 339.00 | 6 462.00 | | 19 339.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 201.00 | 23 340.00 | | 6 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 812 111.00 | 1 757 934.00 | | 1 812 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 980 136.00 | 2 977 824.00 | | 2 980 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 615 011.00 | 1 495 432.00 | | 1 615 011.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 137 920.00 | 11 722.00 | | 137 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
FD Production vendue biens | 4 400 529.00 | | 4 400 529.00 | 4 400 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 400 757.00 | | 4 400 757.00 | 4 400 757.00 |
FM Production stockée | | | -183 858.00 | |
FN Production immobilisée | | | 7 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 697.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 281 790.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 057 384.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -68 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 160 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 574 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 376 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 605.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 212.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 324 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 860.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 687.00 | 47 869.00 | | 51 687.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 668.00 | 417.00 | | 3 668.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 82 914.00 | 3 255.00 | | 82 914.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 582.00 | 3 672.00 | | 86 582.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 136.00 | 9 695.00 | | 3 136.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 027.00 | | | 23 027.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 164.00 | 9 695.00 | | 26 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 418.00 | -6 023.00 | | 60 418.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95.00 | 79 476.00 | | 95.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 368 430.00 | 4 868 314.00 | | 4 368 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 357 685.00 | 4 534 764.00 | | 4 357 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 746.00 | 333 550.00 | | 10 746.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 199 940.00 | 154 887.00 | | 199 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 712 237.00 | | 164 046.00 | 1 712 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 434.00 | 1 774 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 600.00 | 10 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 634.00 | 1 762 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 896.00 | | | 10 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 699 741.00 | | 163 046.00 | 1 699 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 000.00 | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 279 568.00 | 157 605.00 | 78 407.00 | 1 279 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 896.00 | | 600.00 | 10 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 268 672.00 | 157 605.00 | 77 807.00 | 1 268 672.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 27 212.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 27 212.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 27 212.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 212.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 290 750.00 | 93 650.00 | 185 991.00 | 290 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 864 394.00 | 864 394.00 | | 864 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 983.00 | 47 983.00 | | 47 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 339.00 | 19 339.00 | | 19 339.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 201.00 | 6 201.00 | | 6 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 873 268.00 | 1 873 268.00 | | 1 873 268.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 405.00 | 46 405.00 | | 46 405.00 |
VB T. V. A. | 126 752.00 | 126 752.00 | | 126 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 147.00 | 140 147.00 | | 140 147.00 |
VI Groupe et associés | 106 240.00 | 106 240.00 | | 106 240.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 380.00 | 79 380.00 | | 79 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 789.00 | 5 789.00 | | 5 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 426.00 | 18 426.00 | | 18 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 160.00 | 40 160.00 | | 40 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 187 314.00 | 2 187 314.00 | 2 715.00 | 2 187 314.00 |
VW T.V.A. | 331 268.00 | 331 268.00 | | 331 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 812 111.00 | 1 615 011.00 | 185 991.00 | 1 812 111.00 |