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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 553.00 | 980.00 | 4 573.00 | 5 553.00 |
AH Fonds commercial | 360 541.00 | | 360 541.00 | 360 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 624.00 | 129 331.00 | 3 292.00 | 132 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 739.00 | | 7 739.00 | 7 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 581 833.00 | 130 311.00 | 451 521.00 | 581 833.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 726.00 | | 10 726.00 | 10 726.00 |
BT Marchandises | 4 308.00 | | 4 308.00 | 4 308.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
BZ Autres créances | 1 190 547.00 | | 1 190 547.00 | 1 190 547.00 |
CF Disponibilités | 4 040.00 | | 4 040.00 | 4 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 213 420.00 | | 1 213 420.00 | 1 213 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 795 253.00 | 130 311.00 | 1 664 941.00 | 1 795 253.00 |
CU Autres participations | 75 374.00 | | 75 374.00 | 75 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DH Report à nouveau | 454 834.00 | | | 454 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 664.00 | | | 10 664.00 |
DL TOTAL (I) | 494 884.00 | | | 494 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 501.00 | | | 68 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 615 183.00 | | | 615 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 428 696.00 | | | 428 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 675.00 | | | 57 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 170 057.00 | | | 1 170 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 664 941.00 | | | 1 664 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 128 873.00 | | | 1 128 873.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 565.00 | | | 9 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 565.00 | | 10 565.00 | 10 565.00 |
FG Production vendue services | 206 276.00 | | 206 276.00 | 206 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 841.00 | | 216 841.00 | 216 841.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262 733.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 648.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 418.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 081.00 | |
GE Autres charges | | | 8 915.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 256 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 078.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 6 369.00 | | | 6 369.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11.00 | | | 11.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 321.00 | | | 3 321.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 385.00 | | | -3 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 066.00 | | | 266 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 255 401.00 | | | 255 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 664.00 | | | 10 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 590 765.00 | | 1 500.00 | 590 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 432.00 | 581 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 366 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 432.00 | 132 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 366 095.00 | | | 366 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 556.00 | | 1 500.00 | 141 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 113.00 | | | 83 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 662.00 | 2 081.00 | 10 432.00 | 138 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 980.00 | | | 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 682.00 | 2 081.00 | 10 432.00 | 137 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 225 737.00 | 225 737.00 | | 225 737.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 428 696.00 | 428 696.00 | | 428 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 799.00 | 23 799.00 | | 23 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 053.00 | 10 053.00 | | 10 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 739.00 | | 7 739.00 | 7 739.00 |
UX Autres créances clients | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VB T. V. A. | 78 519.00 | 78 519.00 | | 78 519.00 |
VC Groupe et associés | 1 111 128.00 | 1 111 128.00 | | 1 111 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 565.00 | 9 565.00 | | 9 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 936.00 | 17 752.00 | 41 184.00 | 58 936.00 |
VI Groupe et associés | 389 445.00 | 389 445.00 | | 389 445.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 044.00 | | | 19 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 201 652.00 | 1 193 913.00 | 7 739.00 | 1 201 652.00 |
VW T.V.A. | 22 850.00 | 22 850.00 | | 22 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 170 057.00 | 1 128 873.00 | 41 184.00 | 1 170 057.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 036.00 | | | 16 036.00 |
ST Autres comptes | 18 323.00 | | | 18 323.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 468.00 | | | 31 468.00 |
YT Sous‐traitance | 9 240.00 | | | 9 240.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 248.00 | | | 2 248.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 508.00 | | | 5 508.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 555.00 | | | 50 555.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 221.00 | | | 30 221.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 068.00 | | | 75 068.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |