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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 231 223.00 | 213 591.00 | 17 632.00 | 231 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 600.00 | 16 185.00 | 3 415.00 | 19 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 920.00 | 47 091.00 | 41 829.00 | 88 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 430.00 | | 38 430.00 | 38 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 573.00 | 276 867.00 | 101 706.00 | 378 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 953 146.00 | | 953 146.00 | 953 146.00 |
BZ Autres créances | 219 928.00 | | 219 928.00 | 219 928.00 |
CF Disponibilités | 237 173.00 | | 237 173.00 | 237 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 410 738.00 | | 1 410 738.00 | 1 410 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 789 311.00 | 276 867.00 | 1 512 443.00 | 1 789 311.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 337 474.00 | 359 536.00 | | 337 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 981.00 | -22 062.00 | | 18 981.00 |
DL TOTAL (I) | 367 455.00 | 348 474.00 | | 367 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 136.00 | 300 663.00 | | 271 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 569 603.00 | 540 745.00 | | 569 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 207.00 | 331 905.00 | | 304 207.00 |
EA Autres dettes | 42.00 | | | 42.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 144 988.00 | 1 173 313.00 | | 1 144 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 512 443.00 | 1 521 787.00 | | 1 512 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 933 982.00 | | | 933 982.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 706.00 | 663.00 | | 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 244.00 | | 30 785.00 | 361 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 937.00 | 38 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 456.00 | 378 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 519.00 | 339 743.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 477.00 | | 30 785.00 | 317 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 767.00 | | | 43 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 009.00 | 33 375.00 | 9 382.00 | 252 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 009.00 | 33 375.00 | 9 382.00 | 252 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 569 603.00 | 569 603.00 | | 569 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 304 207.00 | 304 207.00 | | 304 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 430.00 | | 38 430.00 | 38 430.00 |
UX Autres créances clients | 953 146.00 | 953 146.00 | | 953 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 430.00 | 59 424.00 | 211 006.00 | 270 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 570.00 | | | 29 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219 928.00 | 219 928.00 | | 219 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 211 995.00 | 1 173 565.00 | 38 430.00 | 1 211 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 144 988.00 | 933 982.00 | 211 006.00 | 1 144 988.00 |