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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 137.00 | 20 137.00 | | 20 137.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 246.00 | | 15 246.00 | 15 246.00 |
AP Constructions | 7 149.00 | 5 958.00 | 1 192.00 | 7 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 725 843.00 | 702 017.00 | 23 826.00 | 725 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 422.00 | 80 573.00 | 44 848.00 | 125 422.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 101.00 | | 2 101.00 | 2 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 896 978.00 | 808 685.00 | 88 293.00 | 896 978.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 558.00 | | 57 558.00 | 57 558.00 |
BN En cours de production de biens | 15 583.00 | | 15 583.00 | 15 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 434.00 | 1 679.00 | 267 755.00 | 269 434.00 |
BZ Autres créances | 22 572.00 | | 22 572.00 | 22 572.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 117.00 | | 52 117.00 | 52 117.00 |
CF Disponibilités | 201 364.00 | | 201 364.00 | 201 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 923.00 | | 2 923.00 | 2 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 552.00 | 1 679.00 | 619 873.00 | 621 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 518 530.00 | 810 364.00 | 708 166.00 | 1 518 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 273 550.00 | 246 052.00 | | 273 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 978.00 | 57 498.00 | | 112 978.00 |
DL TOTAL (I) | 430 528.00 | 347 550.00 | | 430 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 225.00 | 70 836.00 | | 49 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 210.00 | 1 836.00 | | 7 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 667.00 | 120 928.00 | | 115 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 156.00 | 107 257.00 | | 105 156.00 |
EA Autres dettes | 380.00 | 9 911.00 | | 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 638.00 | 310 769.00 | | 277 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 166.00 | 658 319.00 | | 708 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 650 787.00 | | 1 650 787.00 | 1 650 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 650 787.00 | | 1 650 787.00 | 1 650 787.00 |
FM Production stockée | | | 2 961.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 663 751.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 469 087.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 518 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 988.00 | |
GE Autres charges | | | 6 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 511 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 576.00 | 4 132.00 | | 8 576.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 875.00 | 18 072.00 | | 11 875.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 181.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 181.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 518.00 | | | 518.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 628.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 518.00 | 2 628.00 | | 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -518.00 | 1 552.00 | | -518.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 637.00 | 19 176.00 | | 36 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 663 751.00 | 818 202.00 | | 1 663 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 550 773.00 | 760 703.00 | | 1 550 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 978.00 | 57 498.00 | | 112 978.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 96 236.00 | 40 577.00 | | 96 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 923 949.00 | | 8 194.00 | 923 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 165.00 | 3 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 165.00 | 896 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 000.00 | 858 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 383.00 | | | 35 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 885 221.00 | | 8 194.00 | 885 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 346.00 | | | 3 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 816 697.00 | 26 988.00 | 35 000.00 | 816 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 137.00 | | | 20 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 796 560.00 | 26 988.00 | 35 000.00 | 796 560.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 104.00 | | 1 425.00 | 3 104.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 104.00 | | 1 425.00 | 3 104.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 104.00 | | 1 425.00 | 3 104.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 425.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 667.00 | 115 667.00 | | 115 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 271.00 | 39 271.00 | | 39 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 244.00 | 30 244.00 | | 30 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
UX Autres créances clients | 267 192.00 | | | 267 192.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 243.00 | | | 2 243.00 |
VB T. V. A. | 3 370.00 | | | 3 370.00 |
VC Groupe et associés | 5 489.00 | | | 5 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 225.00 | 32 845.00 | 16 380.00 | 49 225.00 |
VI Groupe et associés | 7 210.00 | 7 210.00 | | 7 210.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 120.00 | | | 36 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 448.00 | 18 448.00 | | 18 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 713.00 | | | 13 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 923.00 | | | 2 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 030.00 | 297 030.00 | | 297 030.00 |
VW T.V.A. | 17 193.00 | 17 193.00 | | 17 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 638.00 | 261 258.00 | 16 380.00 | 277 638.00 |