| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 480.00 | 783.00 | 2 697.00 | 3 480.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 579.00 | 32 572.00 | 29 006.00 | 61 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 228.00 | 47 584.00 | 2 643.00 | 50 228.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 015.00 | 80 940.00 | 50 074.00 | 131 015.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 461.00 | | 10 461.00 | 10 461.00 |
BT Marchandises | 27 923.00 | | 27 923.00 | 27 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 988.00 | | 79 988.00 | 79 988.00 |
BZ Autres créances | 64 670.00 | | 64 670.00 | 64 670.00 |
CF Disponibilités | 65 036.00 | | 65 036.00 | 65 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 081.00 | | 248 081.00 | 248 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 379 096.00 | 80 940.00 | 298 156.00 | 379 096.00 |
CU Autres participations | 7 377.00 | | 7 377.00 | 7 377.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 155 455.00 | | | 155 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 978.00 | | | 7 978.00 |
DL TOTAL (I) | 185 433.00 | | | 185 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 993.00 | | | 19 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 460.00 | | | 10 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 373.00 | | | 42 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 837.00 | | | 37 837.00 |
EA Autres dettes | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 722.00 | | | 112 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 156.00 | | | 298 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 898.00 | | | 96 898.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 515.00 | | 21 700.00 | 115 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 200.00 | 131 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 200.00 | 111 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 730.00 | | | 11 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 307.00 | | 21 700.00 | 96 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 478.00 | | | 7 478.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 849.00 | 15 650.00 | 4 558.00 | 69 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87.00 | 696.00 | | 87.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 762.00 | 14 954.00 | 4 558.00 | 69 762.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 373.00 | 42 373.00 | | 42 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 837.00 | 37 837.00 | | 37 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
UX Autres créances clients | 79 989.00 | 79 989.00 | | 79 989.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 993.00 | 4 169.00 | 15 824.00 | 19 993.00 |
VI Groupe et associés | 10 460.00 | 10 460.00 | | 10 460.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 700.00 | | | 21 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 671.00 | 64 671.00 | | 64 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 659.00 | 144 659.00 | | 144 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 723.00 | 96 899.00 | 15 824.00 | 112 723.00 |