| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 180.00 | 61 800.00 | 10 379.00 | 72 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 427.00 | | 42 427.00 | 42 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 606.00 | 61 800.00 | 52 806.00 | 114 606.00 |
BT Marchandises | 110 217.00 | | 110 217.00 | 110 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 580 747.00 | | 580 747.00 | 580 747.00 |
BZ Autres créances | 16 985.00 | | 16 985.00 | 16 985.00 |
CF Disponibilités | 2 273.00 | | 2 273.00 | 2 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 082.00 | | 32 082.00 | 32 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 303.00 | | 742 303.00 | 742 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 856 910.00 | 61 800.00 | 795 109.00 | 856 910.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 427.00 | | | 42 427.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DH Report à nouveau | 238 330.00 | 185 201.00 | | 238 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 745.00 | 53 129.00 | | 51 745.00 |
DL TOTAL (I) | 433 075.00 | 381 330.00 | | 433 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 228.00 | 239 452.00 | | 278 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 152.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 375.00 | 130 605.00 | | 15 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 520.00 | 19 859.00 | | 18 520.00 |
EA Autres dettes | 1 843.00 | 22.00 | | 1 843.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 068.00 | 58 419.00 | | 48 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 034.00 | 448 509.00 | | 362 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 109.00 | 829 839.00 | | 795 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 791.00 | 363 509.00 | | 292 791.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 192 594.00 | 153 895.00 | | 192 594.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 55 784.00 | | 55 784.00 | 55 784.00 |
FG Production vendue services | 1 533.00 | 354 546.00 | 356 079.00 | 1 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 316.00 | 354 546.00 | 411 862.00 | 57 316.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -9 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 402 717.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 132 418.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -110 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 650.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 338 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 139.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 314.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 753.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -9 146.00 | | | -9 146.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 060.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 060.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 060.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 008.00 | 13 778.00 | | 12 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 410 031.00 | 357 389.00 | | 410 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 358 286.00 | 304 261.00 | | 358 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 745.00 | 53 129.00 | | 51 745.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 859.00 | | 2 747.00 | 111 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 180.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 480.00 | | 700.00 | 71 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 379.00 | | 2 047.00 | 40 379.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 150.00 | 2 650.00 | | 59 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 150.00 | 2 650.00 | | 59 150.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 375.00 | 15 375.00 | | 15 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 989.00 | 10 989.00 | | 10 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 215.00 | 6 215.00 | | 6 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 068.00 | 48 068.00 | | 48 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 427.00 | 42 427.00 | | 42 427.00 |
UX Autres créances clients | 580 747.00 | 580 747.00 | | 580 747.00 |
VB T. V. A. | 15 645.00 | 15 645.00 | | 15 645.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193 228.00 | 193 228.00 | | 193 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 000.00 | 15 757.00 | 69 243.00 | 85 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 082.00 | 32 082.00 | | 32 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 672 240.00 | 672 240.00 | | 672 240.00 |
VW T.V.A. | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 034.00 | 292 791.00 | 69 243.00 | 362 034.00 |