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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 526.00 | 7 526.00 | | 7 526.00 |
AN Terrains | 69 726.00 | 21 013.00 | 48 713.00 | 69 726.00 |
AP Constructions | 104 184.00 | 104 184.00 | | 104 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 511.00 | 45 511.00 | | 45 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 630 784.00 | 503 906.00 | 126 877.00 | 630 784.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 124.00 | | 1 124.00 | 1 124.00 |
BF Prêts | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BJ TOTAL (I) | 860 269.00 | 682 141.00 | 178 129.00 | 860 269.00 |
BT Marchandises | 447 143.00 | 17 515.00 | 429 628.00 | 447 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 555.00 | 1 136.00 | 6 419.00 | 7 555.00 |
BZ Autres créances | 553 858.00 | | 553 858.00 | 553 858.00 |
CF Disponibilités | 241 968.00 | | 241 968.00 | 241 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 351.00 | | 6 351.00 | 6 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 256 875.00 | 18 651.00 | 1 238 224.00 | 1 256 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 117 144.00 | 700 792.00 | 1 416 352.00 | 2 117 144.00 |
CU Autres participations | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 511.00 | 50 511.00 | | 50 511.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
DG Autres réserves | 616 959.00 | 539 650.00 | | 616 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 961.00 | 77 309.00 | | 134 961.00 |
DL TOTAL (I) | 813 999.00 | 679 037.00 | | 813 999.00 |
DP Provisions pour risques | 12 780.00 | 25 608.00 | | 12 780.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 780.00 | 25 608.00 | | 12 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 729.00 | 201 187.00 | | 165 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 135.00 | 264 723.00 | | 255 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 021.00 | 117 490.00 | | 159 021.00 |
EA Autres dettes | 9 688.00 | 3 956.00 | | 9 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 574.00 | 587 356.00 | | 589 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 416 352.00 | 1 292 001.00 | | 1 416 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 995 520.00 | | 1 995 520.00 | 1 995 520.00 |
FD Production vendue biens | -16 637.00 | | -16 637.00 | -16 637.00 |
FG Production vendue services | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 979 426.00 | | 1 979 426.00 | 1 979 426.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 922.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 375.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 050 069.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 030 229.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 493.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 374 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 639.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 651.00 | |
GE Autres charges | | | 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 852 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 458.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 984.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 984.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 056.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13.00 | | | 13.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13.00 | 4 056.00 | | 13.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 905.00 | 132.00 | | 905.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 780.00 | 296.00 | | 12 780.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 685.00 | 428.00 | | 13 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 672.00 | 3 629.00 | | -13 672.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 531.00 | 30 116.00 | | 52 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 055 065.00 | 1 737 104.00 | | 2 055 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 920 104.00 | 1 659 795.00 | | 1 920 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 961.00 | 77 309.00 | | 134 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 860 638.00 | | 224.00 | 860 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 593.00 | 860 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 593.00 | 850 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 526.00 | | | 7 526.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 850 798.00 | | | 850 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 314.00 | | 224.00 | 2 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 631 095.00 | 51 638.00 | 593.00 | 631 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 437.00 | 89.00 | | 7 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 623 658.00 | 51 550.00 | 593.00 | 623 658.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 608.00 | 12 780.00 | 25 608.00 | 25 608.00 |
6N Sur stocks et en cours | 13 932.00 | 17 515.00 | 13 932.00 | 13 932.00 |
6T Sur comptes clients | 1 063.00 | 1 136.00 | 1 063.00 | 1 063.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 995.00 | 18 651.00 | 14 995.00 | 14 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 603.00 | 31 431.00 | 40 603.00 | 40 603.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 651.00 | 40 603.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 780.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 135.00 | 255 135.00 | | 255 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 565.00 | 73 565.00 | | 73 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 265.00 | 39 265.00 | | 39 265.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 415.00 | 22 415.00 | | 22 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 688.00 | 9 688.00 | | 9 688.00 |
UP Prêts | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
UX Autres créances clients | 6 196.00 | 6 196.00 | | 6 196.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
VB T. V. A. | 14 758.00 | 14 758.00 | | 14 758.00 |
VC Groupe et associés | 492 676.00 | 492 676.00 | | 492 676.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 649.00 | 35 690.00 | 129 959.00 | 165 649.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 441.00 | | | 35 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 165.00 | 8 165.00 | | 8 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 424.00 | 46 424.00 | | 46 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 351.00 | 6 351.00 | | 6 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 568.00 | 567 764.00 | 804.00 | 568 568.00 |
VW T.V.A. | 15 611.00 | 15 611.00 | | 15 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 574.00 | 459 615.00 | 129 959.00 | 589 574.00 |