| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 000.00 | 6 599.00 | 10 400.00 | 17 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 59 400.00 | | 59 400.00 | 59 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 458.00 | 7 111.00 | 77 346.00 | 84 458.00 |
BT Marchandises | 15 831.00 | | 15 831.00 | 15 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 752.00 | | 32 752.00 | 32 752.00 |
BZ Autres créances | 2 423.00 | | 2 423.00 | 2 423.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 51 007.00 | | 51 007.00 | 51 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 465.00 | 7 111.00 | 128 354.00 | 135 465.00 |
CU Autres participations | 8 058.00 | 512.00 | 7 546.00 | 8 058.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 177.00 | 5 177.00 | | 5 177.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
DG Autres réserves | 9 319.00 | | | 9 319.00 |
DH Report à nouveau | | -965.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 086.00 | 26 565.00 | | 39 086.00 |
DL TOTAL (I) | 67 864.00 | 43 777.00 | | 67 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 861.00 | 25 652.00 | | 48 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 167.00 | 10 828.00 | | 5 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 242.00 | 5 415.00 | | 6 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 489.00 | 41 896.00 | | 60 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 354.00 | 85 674.00 | | 128 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 489.00 | 41 896.00 | | 60 489.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 355.00 | | 19 355.00 | 19 355.00 |
FG Production vendue services | 4 011.00 | | 4 011.00 | 4 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 366.00 | | 23 366.00 | 23 366.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 366.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 250.00 | |
GE Autres charges | | | 3 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 135.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 766.00 | 50 694.00 | | 82 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 679.00 | 24 128.00 | | 43 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 086.00 | 26 565.00 | | 39 086.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 281.00 | | 59 400.00 | 37 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 222.00 | 67 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 222.00 | 84 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 281.00 | | 59 400.00 | 20 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 349.00 | 4 250.00 | | 2 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 349.00 | 4 250.00 | | 2 349.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 513.00 | | | 513.00 |
7C TOTAL GENERAL | 513.00 | | | 513.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 168.00 | 5 168.00 | | 5 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 139.00 | 6 139.00 | | 6 139.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 59 400.00 | 59 400.00 | | 59 400.00 |
UX Autres créances clients | 32 752.00 | | | 32 752.00 |
VB T. V. A. | 2 423.00 | | | 2 423.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VI Groupe et associés | 48 861.00 | 48 861.00 | | 48 861.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 861.00 | | | 48 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 576.00 | 94 576.00 | | 94 576.00 |
VW T.V.A. | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 489.00 | 60 489.00 | | 60 489.00 |