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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 48 784.00 | | 48 784.00 | 48 784.00 |
028 Immobilisations corporelles | 496 198.00 | 428 406.00 | 67 792.00 | 496 198.00 |
040 Immobilisations financières | 6 343.00 | | 6 343.00 | 6 343.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 551 325.00 | 428 406.00 | 122 919.00 | 551 325.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 401.00 | | 17 401.00 | 17 401.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 541.00 | | 5 541.00 | 5 541.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
072 Créances – Autres | 1 041.00 | | 1 041.00 | 1 041.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 54 462.00 | | 54 462.00 | 54 462.00 |
084 Disponibilités | 95 260.00 | | 95 260.00 | 95 260.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 593.00 | | 1 593.00 | 1 593.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 176 333.00 | | 176 333.00 | 176 333.00 |
110 Total général Actif | 727 658.00 | 428 406.00 | 299 252.00 | 727 658.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 752.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 487.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 192 239.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 091.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 533.00 | |
172 Autres dettes | | | 34 389.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 012.00 | |
180 Total général Passif | | | 299 252.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 691.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 894.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 951.00 | | | 2 951.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 725.00 | | | 20 725.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 527 634.00 | | | 527 634.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 691.00 | | | 23 691.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 139.00 | | | 36 139.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 070.00 | | | 25 070.00 |