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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AP Constructions | 62 624.00 | 62 624.00 | | 62 624.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 146.00 | 37 880.00 | 266.00 | 38 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 910.00 | 144 120.00 | 45 790.00 | 189 910.00 |
BD Autres titres immobilisés | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 647.00 | | 44 647.00 | 44 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 545.00 | 244 623.00 | 174 922.00 | 419 545.00 |
BT Marchandises | 128 003.00 | 9 921.00 | 118 082.00 | 128 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 182.00 | | 68 182.00 | 68 182.00 |
BZ Autres créances | 108 584.00 | 5 500.00 | 103 084.00 | 108 584.00 |
CF Disponibilités | 302 327.00 | | 302 327.00 | 302 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 121.00 | | 2 121.00 | 2 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 218.00 | 15 421.00 | 593 797.00 | 609 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 028 763.00 | 260 045.00 | 768 719.00 | 1 028 763.00 |
CP Parts à moins d’un an | 44 647.00 | | | 44 647.00 |
CU Autres participations | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 104 887.00 | 220 928.00 | | 104 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 281.00 | 133 960.00 | | 64 281.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 587.00 | 3 878.00 | | 2 587.00 |
DL TOTAL (I) | 180 140.00 | 367 150.00 | | 180 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 662.00 | 219 385.00 | | 170 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 864.00 | 46 694.00 | | 162 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 345.00 | 116 554.00 | | 117 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 508.00 | 85 406.00 | | 60 508.00 |
EA Autres dettes | 77 200.00 | 43 460.00 | | 77 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 578.00 | 511 498.00 | | 588 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 719.00 | 878 648.00 | | 768 719.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 162 864.00 | | | 162 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 060.00 | | 2 485.00 | 417 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 419 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 290 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 602.00 | | | 68 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 195.00 | | 2 485.00 | 288 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 264.00 | | | 60 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 578.00 | 14 046.00 | | 230 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 578.00 | 14 046.00 | | 230 578.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 983.00 | 3 938.00 | | 5 983.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 483.00 | 3 938.00 | | 11 483.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 483.00 | 3 938.00 | | 11 483.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 938.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 345.00 | 117 345.00 | | 117 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 993.00 | 30 993.00 | | 30 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 389.00 | 15 389.00 | | 15 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 200.00 | 77 200.00 | | 77 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 647.00 | 44 647.00 | | 44 647.00 |
UX Autres créances clients | 66 841.00 | 66 841.00 | | 66 841.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
VB T. V. A. | 6 352.00 | 6 352.00 | | 6 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 619.00 | 52 873.00 | 117 746.00 | 170 619.00 |
VI Groupe et associés | 162 864.00 | 162 864.00 | | 162 864.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 722.00 | | | 48 722.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 907.00 | 22 907.00 | | 22 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 243.00 | 79 243.00 | | 79 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 534.00 | 223 534.00 | | 223 534.00 |
VW T.V.A. | 12 021.00 | 12 021.00 | | 12 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 578.00 | 470 833.00 | 117 746.00 | 588 578.00 |