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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 231 402.00 | | 231 402.00 | 231 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 882.00 | | 232 882.00 | 232 882.00 |
BN En cours de production de biens | 8 717 346.00 | | 8 717 346.00 | 8 717 346.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | -8 717 346.00 | | -8 717 346.00 | -8 717 346.00 |
BZ Autres créances | 4 217.00 | | 4 217.00 | 4 217.00 |
CF Disponibilités | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 797.00 | | 5 797.00 | 5 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 679.00 | | 238 679.00 | 238 679.00 |
CP Parts à moins d’un an | 231 402.00 | | | 231 402.00 |
CU Autres participations | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -325 750.00 | -321 872.00 | | -325 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 142.00 | -3 878.00 | | -3 142.00 |
DL TOTAL (I) | -218 892.00 | -215 750.00 | | -218 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 453 533.00 | 448 533.00 | | 453 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 527.00 | 3 175.00 | | 2 527.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 571.00 | 453 219.00 | | 457 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 679.00 | 237 469.00 | | 238 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 571.00 | 453 219.00 | | 457 571.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 500.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46.00 | 1 127.00 | | 46.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46.00 | 1 127.00 | | 46.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46.00 | -1 127.00 | | -46.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 4 932.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 142.00 | 8 810.00 | | 3 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 142.00 | -3 878.00 | | -3 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 928.00 | | | 241 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 232 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 046.00 | 232 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 046.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 046.00 | | | 9 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 232 882.00 | | | 232 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 046.00 | | 9 046.00 | 9 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 046.00 | | 9 046.00 | 9 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 231 402.00 | 231 402.00 | | 231 402.00 |
VB T. V. A. | 4 217.00 | | | 4 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VI Groupe et associés | 453 533.00 | 453 533.00 | | 453 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 619.00 | 235 619.00 | | 235 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 571.00 | 457 571.00 | | 457 571.00 |