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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 653.00 | 221.00 | 1 431.00 | 1 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 447 984.00 | | 447 984.00 | 447 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 860.00 | 2 598.00 | 471 261.00 | 473 860.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 813.00 | | 5 813.00 | 5 813.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 291.00 | | 25 291.00 | 25 291.00 |
BZ Autres créances | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 716.00 | | 2 716.00 | 2 716.00 |
CF Disponibilités | 75 690.00 | | 75 690.00 | 75 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 087.00 | | 111 087.00 | 111 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 947.00 | 2 598.00 | 582 348.00 | 584 947.00 |
CP Parts à moins d’un an | 53 301.00 | | | 53 301.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 21 845.00 | | 21 845.00 | 21 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 670.00 | 44 670.00 | | 44 670.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 220 692.00 | 220 692.00 | | 220 692.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 467.00 | 4 467.00 | | 4 467.00 |
DG Autres réserves | 202 829.00 | 179 560.00 | | 202 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 172.00 | 23 269.00 | | 28 172.00 |
DL TOTAL (I) | 500 831.00 | 472 659.00 | | 500 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64.00 | 56.00 | | 64.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 310.00 | 61 050.00 | | 63 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 800.00 | 8 726.00 | | 3 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 549.00 | 6 474.00 | | 11 549.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
EA Autres dettes | 2 640.00 | 3 180.00 | | 2 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 517.00 | 79 641.00 | | 81 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 348.00 | 552 300.00 | | 582 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 517.00 | 79 641.00 | | 81 517.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64.00 | 56.00 | | 64.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 465.00 | | 207 395.00 | 266 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 469 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 473 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 030.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 377.00 | | 1 653.00 | 2 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 264 087.00 | | 205 742.00 | 264 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 377.00 | 221.00 | | 2 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 377.00 | 221.00 | | 2 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 563.00 | 2 563.00 | | 2 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 623.00 | 2 623.00 | | 2 623.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 447 984.00 | 53 301.00 | | 447 984.00 |
UX Autres créances clients | 25 291.00 | | | 25 291.00 |
VB T. V. A. | 395.00 | | | 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VI Groupe et associés | 63 310.00 | 63 310.00 | | 63 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 190.00 | | | 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 860.00 | 79 177.00 | 394 682.00 | 473 860.00 |
VW T.V.A. | 5 394.00 | 5 394.00 | | 5 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 517.00 | 81 517.00 | | 81 517.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |