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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 280 000.00 | 273 636.00 | 6 364.00 | 280 000.00 |
AH Fonds commercial | 814 425.00 | 130 625.00 | 683 800.00 | 814 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 337.00 | 65 714.00 | 35 623.00 | 101 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 403 800.00 | 328 021.00 | 75 779.00 | 403 800.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 92 979.00 | | 92 979.00 | 92 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 713 345.00 | 797 996.00 | 915 349.00 | 1 713 345.00 |
BT Marchandises | 176 358.00 | | 176 358.00 | 176 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 283.00 | | 6 283.00 | 6 283.00 |
BZ Autres créances | 25 912.00 | | 25 912.00 | 25 912.00 |
CF Disponibilités | 456 596.00 | | 456 596.00 | 456 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 871.00 | | 871.00 | 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 021.00 | | 666 021.00 | 666 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 379 366.00 | 797 996.00 | 1 581 370.00 | 2 379 366.00 |
CU Autres participations | 19 775.00 | | 19 775.00 | 19 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 151.00 | | | 17 151.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 1 301 452.00 | | | 1 301 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 240.00 | | | 31 240.00 |
DL TOTAL (I) | 1 352 891.00 | | | 1 352 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 793.00 | | | 17 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 085.00 | | | 18 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 697.00 | | | 70 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 155.00 | | | 115 155.00 |
EA Autres dettes | 6 749.00 | | | 6 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 479.00 | | | 228 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 581 370.00 | | | 1 581 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 905.00 | | | 224 905.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 085.00 | | | 18 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 786 152.00 | | 10 314.00 | 1 786 152.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 094 425.00 | | | 1 094 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 121.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 121.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 582 765.00 | | | 582 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 963.00 | | 4 820.00 | 108 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 668 698.00 | 81 794.00 | 83 121.00 | 668 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 248 182.00 | 25 455.00 | | 248 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420 516.00 | 56 339.00 | 83 121.00 | 420 516.00 |