| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 643.00 | 13 712.00 | 930.00 | 14 643.00 |
AH Fonds commercial | 167 693.00 | | 167 693.00 | 167 693.00 |
AP Constructions | 1 006 539.00 | 363 936.00 | 642 603.00 | 1 006 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 283 559.00 | 742 844.00 | 540 715.00 | 1 283 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 475 078.00 | 276 714.00 | 198 363.00 | 475 078.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 124.00 | | 5 124.00 | 5 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 972 519.00 | 1 397 207.00 | 1 575 311.00 | 2 972 519.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 003.00 | | 7 003.00 | 7 003.00 |
BT Marchandises | 679 810.00 | 1 278.00 | 678 532.00 | 679 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 264.00 | 3 595.00 | 25 669.00 | 29 264.00 |
BZ Autres créances | 300 198.00 | | 300 198.00 | 300 198.00 |
CF Disponibilités | 416 472.00 | | 416 472.00 | 416 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 592.00 | | 66 592.00 | 66 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 499 343.00 | 4 873.00 | 1 494 469.00 | 1 499 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 471 862.00 | 1 402 081.00 | 3 069 780.00 | 4 471 862.00 |
CU Autres participations | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 959.00 | | | 121 959.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 023.00 | | | 8 023.00 |
DH Report à nouveau | -255 286.00 | | | -255 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 539.00 | | | 174 539.00 |
DL TOTAL (I) | 119 235.00 | | | 119 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 105 499.00 | | | 1 105 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 699.00 | | | 206 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 203 023.00 | | | 1 203 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 369 634.00 | | | 369 634.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 089.00 | | | 62 089.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 599.00 | | | 3 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 950 545.00 | | | 2 950 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 069 780.00 | | | 3 069 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 965 307.00 | | | 1 965 307.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 894.00 | | | 3 894.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 524 362.00 | | 10 524 362.00 | 10 524 362.00 |
FG Production vendue services | 60 405.00 | | 60 405.00 | 60 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 584 767.00 | | 10 584 767.00 | 10 584 767.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 111.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 659 807.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 875 229.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 56 375.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 690.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 303 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 202 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 294 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 209 032.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 873.00 | |
GE Autres charges | | | 17 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 120 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -460 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -479 566.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 165.00 | | | 7 165.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 666 973.00 | | | 666 973.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120 116.00 | | | 120 116.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 787 089.00 | | | 787 089.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 983.00 | | | 12 983.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132 983.00 | | | 132 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 654 106.00 | | | 654 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 446 897.00 | | | 11 446 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 272 357.00 | | | 11 272 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 539.00 | | | 174 539.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 307 120.00 | | | 307 120.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 787 906.00 | | 1 197 154.00 | 2 787 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160 374.00 | 25 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 012 541.00 | 2 972 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 852 168.00 | 2 765 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 337.00 | | | 182 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 420 192.00 | | 1 197 154.00 | 2 420 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 185 378.00 | | | 185 378.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 188 176.00 | 209 032.00 | | 1 188 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 220.00 | | | 13 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 174 956.00 | 208 540.00 | | 1 174 956.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 206 700.00 | 206 700.00 | | 206 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 203 024.00 | 1 203 024.00 | | 1 203 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 369 634.00 | 369 634.00 | | 369 634.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 089.00 | 62 089.00 | | 62 089.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
UX Autres créances clients | 29 265.00 | 29 265.00 | | 29 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 894.00 | 3 894.00 | | 3 894.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 101 605.00 | 116 366.00 | 475 342.00 | 1 101 605.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 648 287.00 | | | 648 287.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 518.00 | | | 99 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300 199.00 | 300 199.00 | | 300 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 593.00 | 66 593.00 | | 66 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 737.00 | 396 057.00 | 680.00 | 396 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 950 546.00 | 1 965 307.00 | 475 342.00 | 2 950 546.00 |