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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 89 233.00 | 51 231.00 | 38 001.00 | 89 233.00 |
040 Immobilisations financières | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 489.00 | 51 981.00 | 38 508.00 | 90 489.00 |
060 Stock marchandises | 2 138.00 | | 2 138.00 | 2 138.00 |
072 Créances – Autres | 24 965.00 | | 24 965.00 | 24 965.00 |
084 Disponibilités | 28 303.00 | | 28 303.00 | 28 303.00 |
092 Charges constatées d’avance | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 174.00 | | 56 174.00 | 56 174.00 |
110 Total général Actif | 146 663.00 | 51 981.00 | 94 682.00 | 146 663.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 305.00 | |
134 Report à nouveau | | | -131 706.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 594.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -84 807.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 872.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 114 110.00 | | |
172 Autres dettes | | | 171 617.00 | |
176 Total des dettes | | | 179 489.00 | |
180 Total général Passif | | | 94 682.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 483.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 485.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 294 351.00 | 246 782.00 | | 294 351.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
230 Autres produits | 21 584.00 | 9 131.00 | | 21 584.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 338 936.00 | 255 913.00 | | 338 936.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -327.00 | -17.00 | | -327.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45 162.00 | 32 678.00 | | 45 162.00 |
242 Autres charges externes. | 169 661.00 | 150 104.00 | | 169 661.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 6 644.00 | | | 6 644.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 654.00 | 7 622.00 | | 8 654.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 095.00 | 55 377.00 | | 45 095.00 |
252 Charges sociales | 7 879.00 | 5 901.00 | | 7 879.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 690.00 | 5 831.00 | | 7 690.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 283 818.00 | 257 497.00 | | 283 818.00 |
270 Résultat d’exploitation | 55 118.00 | -1 583.00 | | 55 118.00 |
294 Charges financières | 13.00 | 72.00 | | 13.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 511.00 | 5 821.00 | | 8 511.00 |
310 Bénéfice ou perte | 46 594.00 | -7 476.00 | | 46 594.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 936.00 | | | 11 936.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 263.00 | | | 11 263.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 799.00 | | | 799.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 485.00 | | | 485.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 66 006.00 | | | 66 006.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 483.00 | | | 24 483.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 523.00 | | | 30 523.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 080.00 | | | 17 080.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |