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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 092.00 | 8 780.00 | 9 312.00 | 18 092.00 |
AN Terrains | 66 768.00 | 23 167.00 | 43 601.00 | 66 768.00 |
AP Constructions | 161 100.00 | 16 983.00 | 144 117.00 | 161 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 341.00 | 27 388.00 | 33 953.00 | 61 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 100 585.00 | 276 569.00 | 824 016.00 | 1 100 585.00 |
AV Immobilisations en cours | 135 964.00 | | 135 964.00 | 135 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 544 225.00 | 352 887.00 | 1 191 338.00 | 1 544 225.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 747.00 | | 2 747.00 | 2 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 088.00 | 8 596.00 | 5 493.00 | 14 088.00 |
BZ Autres créances | 289 417.00 | | 289 417.00 | 289 417.00 |
CF Disponibilités | 266 300.00 | | 266 300.00 | 266 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 568.00 | | 4 568.00 | 4 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 120.00 | 8 596.00 | 568 524.00 | 577 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 121 345.00 | 361 482.00 | 1 759 863.00 | 2 121 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
DH Report à nouveau | 34 789.00 | | | 34 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 179.00 | | | -98 179.00 |
DL TOTAL (I) | -46 620.00 | | | -46 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 091 513.00 | | | 1 091 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 216.00 | | | 3 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 625.00 | | | 76 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 129.00 | | | 35 129.00 |
EA Autres dettes | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 806 483.00 | | | 1 806 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 759 863.00 | | | 1 759 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 944 688.00 | | | 944 688.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 206.00 | | | 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 495.00 | 135 920.00 | 53 525.00 | 270 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 007.00 | 3 111.00 | 1 338.00 | 7 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 488.00 | 132 809.00 | 52 187.00 | 263 488.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 596.00 | | | 8 596.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 596.00 | | | 8 596.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 596.00 | | | 8 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 448.00 | 308 073.00 | 375.00 | 308 448.00 |