| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 030.00 | 66 831.00 | 198.00 | 67 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 003.00 | 731.00 | 272.00 | 1 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 165.00 | 83 352.00 | 151 812.00 | 235 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 968.00 | | 23 968.00 | 23 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 165.00 | 150 915.00 | 176 250.00 | 327 165.00 |
BT Marchandises | 3 797 188.00 | | 3 797 188.00 | 3 797 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 853 458.00 | 374 193.00 | 5 479 265.00 | 5 853 458.00 |
BZ Autres créances | 2 062 770.00 | | 2 062 770.00 | 2 062 770.00 |
CF Disponibilités | 649 746.00 | | 649 746.00 | 649 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 557.00 | | 20 557.00 | 20 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 383 719.00 | 374 193.00 | 12 009 526.00 | 12 383 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 710 884.00 | 525 109.00 | 12 185 776.00 | 12 710 884.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 508.00 | | | 75 508.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 385.00 | | | 8 385.00 |
DG Autres réserves | 4 746 779.00 | | | 4 746 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 107 834.00 | | | 1 107 834.00 |
DL TOTAL (I) | 5 938 505.00 | | | 5 938 505.00 |
DP Provisions pour risques | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 812 438.00 | | | 812 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 559 232.00 | | | 2 559 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 175.00 | | | 249 175.00 |
EA Autres dettes | 2 468 825.00 | | | 2 468 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 089 669.00 | | | 6 089 669.00 |
ED (V) | 17 601.00 | | | 17 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 185 776.00 | | | 12 185 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 982 908.00 | | | 5 982 908.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 667 217.00 | | | 667 217.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 088 922.00 | 13 277 017.00 | 25 365 939.00 | 12 088 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 088 922.00 | 13 277 017.00 | 25 365 939.00 | 12 088 922.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 707.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 474 791.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 569 031.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -341 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 616 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 507 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 256.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 140 000.00 | |
GE Autres charges | | | 58 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 849 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 625 659.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 878.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 627 691.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3.00 | | | -3.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 82 185.00 | | | 82 185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 437 669.00 | | | 437 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 477 669.00 | | | 25 477 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 369 835.00 | | | 24 369 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 107 834.00 | | | 1 107 834.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 343.00 | | 1 345.00 | 333 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 523.00 | 327 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 523.00 | 236 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 030.00 | | | 67 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 345.00 | | 1 345.00 | 242 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 968.00 | | | 23 968.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 180.00 | 31 258.00 | 7 523.00 | 127 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 831.00 | | | 66 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 348.00 | 31 258.00 | 7 523.00 | 60 348.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 878.00 | 140 000.00 | 2 878.00 | 2 878.00 |
6T Sur comptes clients | 443 193.00 | | 69 000.00 | 443 193.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 443 193.00 | | 69 000.00 | 443 193.00 |
7C TOTAL GENERAL | 446 071.00 | 140 000.00 | 71 878.00 | 446 071.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 140 000.00 | 69 000.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 878.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 559 232.00 | 2 559 232.00 | | 2 559 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 231.00 | 102 231.00 | | 102 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 109.00 | 68 109.00 | | 68 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 968.00 | | 23 968.00 | 23 968.00 |
UX Autres créances clients | 5 546 155.00 | 5 546 155.00 | | 5 546 155.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 307 303.00 | 307 303.00 | | 307 303.00 |
VB T. V. A. | 90 046.00 | 90 046.00 | | 90 046.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 667 217.00 | 667 217.00 | | 667 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 221.00 | 38 460.00 | 106 761.00 | 145 221.00 |
VI Groupe et associés | 2 468 825.00 | 2 468 825.00 | | 2 468 825.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 268.00 | | | 38 268.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 93 023.00 | 93 023.00 | | 93 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 927.00 | 11 927.00 | | 11 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 879 611.00 | 1 879 611.00 | | 1 879 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 557.00 | 20 557.00 | | 20 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 960 753.00 | 7 936 785.00 | 23 968.00 | 7 960 753.00 |
VW T.V.A. | 66 908.00 | 66 908.00 | | 66 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 089 669.00 | 5 982 908.00 | 106 761.00 | 6 089 669.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |