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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 340.00 | 13 394.00 | 12 945.00 | 26 340.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 154.00 | 21 154.00 | | 21 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 650.00 | 100 090.00 | 41 559.00 | 141 650.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 733.00 | | 10 733.00 | 10 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 590.00 | 142 261.00 | 65 328.00 | 207 590.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 930.00 | | 7 930.00 | 7 930.00 |
BT Marchandises | 3 290.00 | | 3 290.00 | 3 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 801.00 | 871.00 | 122 929.00 | 123 801.00 |
BZ Autres créances | 72 741.00 | | 72 741.00 | 72 741.00 |
CF Disponibilités | 204 439.00 | | 204 439.00 | 204 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 640.00 | | 22 640.00 | 22 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 842.00 | 871.00 | 433 971.00 | 434 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 432.00 | 143 133.00 | 499 299.00 | 642 432.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 142 038.00 | 137 153.00 | | 142 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 093.00 | 4 885.00 | | 31 093.00 |
DL TOTAL (I) | 181 516.00 | 150 423.00 | | 181 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 481.00 | 82 414.00 | | 77 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 745.00 | 40 787.00 | | 40 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 542.00 | 59 193.00 | | 35 542.00 |
EA Autres dettes | 14 012.00 | 35.00 | | 14 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 782.00 | 332 430.00 | | 317 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 299.00 | 482 854.00 | | 499 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 179.00 | 12 771.00 | | 208 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 360.00 | 207 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 115.00 | 33 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 245.00 | 162 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 078.00 | | | 43 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 291.00 | 12 757.00 | | 154 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 810.00 | 14.00 | | 10 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 391.00 | 11 975.00 | 12 726.00 | 135 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 241.00 | 5 268.00 | 9 115.00 | 17 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 150.00 | 6 707.00 | 3 611.00 | 118 150.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
6T Sur comptes clients | 5 486.00 | 13.00 | 4 627.00 | 5 486.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 108.00 | 13.00 | 4 627.00 | 13 108.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 108.00 | 13.00 | 4 627.00 | 13 108.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13.00 | 4 627.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 746.00 | 40 746.00 | | 40 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 204.00 | 7 204.00 | | 7 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 587.00 | 9 587.00 | | 9 587.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 594.00 | 4 594.00 | | 4 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 013.00 | 14 013.00 | | 14 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 733.00 | 10 733.00 | | 10 733.00 |
UX Autres créances clients | 122 755.00 | 122 755.00 | | 122 755.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 046.00 | | 1 046.00 | 1 046.00 |
VB T. V. A. | 54 547.00 | 54 547.00 | | 54 547.00 |
VC Groupe et associés | 4 246.00 | | 4 246.00 | 4 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 61 748.00 | 88 252.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 77 482.00 | | | 77 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 270.00 | 10 270.00 | | 10 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 888.00 | 13 888.00 | | 13 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 641.00 | 22 641.00 | | 22 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 917.00 | 224 625.00 | 5 292.00 | 229 917.00 |
VW T.V.A. | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 783.00 | 152 049.00 | 88 252.00 | 317 783.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 889.00 | | | 8 889.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 152 039.00 | | | 152 039.00 |
ST Autres comptes | 185 830.00 | | | 185 830.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 96 844.00 | | | 96 844.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 301.00 | | | 3 301.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 190.00 | | | 12 190.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 111 685.00 | | | 111 685.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 088.00 | | | 84 088.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 434 713.00 | | | 434 713.00 |