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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 292.00 | 39 426.00 | 36 866.00 | 76 292.00 |
BF Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 918.00 | 43 492.00 | 40 426.00 | 83 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 332.00 | | 104 332.00 | 104 332.00 |
BZ Autres créances | 72 025.00 | | 72 025.00 | 72 025.00 |
CF Disponibilités | 503 936.00 | | 503 936.00 | 503 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 907.00 | | 8 907.00 | 8 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 200.00 | | 689 200.00 | 689 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 118.00 | 43 492.00 | 729 626.00 | 773 118.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
CR Parts à plus d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 427 100.00 | | | 427 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 522.00 | | | 23 522.00 |
DL TOTAL (I) | 459 007.00 | | | 459 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 221.00 | | | 20 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 591.00 | | | 161 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 537.00 | | | 68 537.00 |
EA Autres dettes | 20 269.00 | | | 20 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 619.00 | | | 270 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 626.00 | | | 729 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 351.00 | | | 257 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 191 469.00 | | 1 191 469.00 | 1 191 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 191 469.00 | | 1 191 469.00 | 1 191 469.00 |
FQ Autres produits | | | 9 839.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 201 308.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 639 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 413.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 162 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 451.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 643.00 | | | 5 643.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 497.00 | | | 4 497.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 140.00 | | | 10 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 140.00 | | | -10 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 325.00 | | | 4 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 201 398.00 | | | 1 201 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 177 876.00 | | | 1 177 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 522.00 | | | 23 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 042.00 | 23 910.00 | 23 460.00 | 43 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 242.00 | 23 910.00 | 23 460.00 | 41 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 591.00 | 161 591.00 | | 161 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 537.00 | 68 537.00 | | 68 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 269.00 | 20 269.00 | | 20 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 560.00 | 800.00 | 2 760.00 | 3 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 221.00 | 6 953.00 | 13 268.00 | 20 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 185 265.00 | 185 265.00 | | 185 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 825.00 | 186 065.00 | 2 760.00 | 188 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 619.00 | 257 351.00 | 13 268.00 | 270 619.00 |