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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 189.00 | 6 932.00 | 3 256.00 | 10 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 631.00 | 14 859.00 | 6 772.00 | 21 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 692.00 | | 3 692.00 | 3 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 512.00 | 21 791.00 | 13 721.00 | 35 512.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 157.00 | 4 859.00 | 90 298.00 | 95 157.00 |
BZ Autres créances | 115 468.00 | | 115 468.00 | 115 468.00 |
CF Disponibilités | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 791.00 | | 8 791.00 | 8 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 515.00 | 4 859.00 | 215 657.00 | 220 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 027.00 | 26 649.00 | 229 378.00 | 256 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 896.00 | 8 896.00 | | 8 896.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 128.00 | 29 128.00 | | 29 128.00 |
DD Réserve légale (1) | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
DG Autres réserves | 25 576.00 | 9 509.00 | | 25 576.00 |
DH Report à nouveau | | -8 625.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 103.00 | 29 693.00 | | 34 103.00 |
DL TOTAL (I) | 98 593.00 | 69 490.00 | | 98 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 891.00 | 31 063.00 | | 49 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | | | 6.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 882.00 | | | 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 684.00 | 16 965.00 | | 27 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 421.00 | 46 958.00 | | 50 421.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 784.00 | 94 986.00 | | 130 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 378.00 | 164 477.00 | | 229 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 527 336.00 | | 527 336.00 | 527 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 527 336.00 | | 527 336.00 | 527 336.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 326.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 533 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 021.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 472 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 583.00 | 4 302.00 | | 1 583.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 869.00 | 22.00 | | 15 869.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 452.00 | 4 324.00 | | 17 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 452.00 | -4 324.00 | | -17 452.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 211.00 | 2 069.00 | | 5 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 533 832.00 | 483 775.00 | | 533 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 499 729.00 | 454 082.00 | | 499 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 103.00 | 29 693.00 | | 34 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 175.00 | | 13 624.00 | 71 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 398.00 | 3 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 288.00 | 35 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 388.00 | 10 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 502.00 | 21 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 358.00 | | 7 219.00 | 12 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 287.00 | | 5 845.00 | 55 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 530.00 | | 560.00 | 3 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 053.00 | 7 021.00 | 33 283.00 | 48 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 936.00 | 4 385.00 | 9 388.00 | 11 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 118.00 | 2 636.00 | 23 895.00 | 36 118.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 292.00 | | 1 433.00 | 6 292.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 292.00 | | 1 433.00 | 6 292.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 292.00 | | 1 433.00 | 6 292.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 433.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 684.00 | 27 684.00 | | 27 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 750.00 | 11 750.00 | | 11 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 542.00 | 16 542.00 | | 16 542.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 692.00 | | | 3 692.00 |
UX Autres créances clients | 89 346.00 | | | 89 346.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 811.00 | | | 5 811.00 |
VB T. V. A. | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
VC Groupe et associés | 112 263.00 | | | 112 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 798.00 | 17 798.00 | | 17 798.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 093.00 | 17 320.00 | 14 773.00 | 32 093.00 |
VI Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 430.00 | | | 33 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 373.00 | | | 10 373.00 |
VP Divers | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 791.00 | | | 8 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 107.00 | 219 415.00 | 3 692.00 | 223 107.00 |
VW T.V.A. | 19 904.00 | 19 904.00 | | 19 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 902.00 | 115 129.00 | 14 773.00 | 129 902.00 |