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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 370 000.00 | | 1 370 000.00 | 1 370 000.00 |
AN Terrains | 679 229.00 | 358 482.00 | 320 747.00 | 679 229.00 |
AP Constructions | 284 281.00 | 151 996.00 | 132 285.00 | 284 281.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 292.00 | 30 586.00 | 2 706.00 | 33 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 884 003.00 | 764 184.00 | 119 819.00 | 884 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 642.00 | | 51 642.00 | 51 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 307 448.00 | 1 305 247.00 | 2 002 201.00 | 3 307 448.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 194.00 | | 3 194.00 | 3 194.00 |
BP En cours de production de services | 72 996.00 | | 72 996.00 | 72 996.00 |
BT Marchandises | 2 761 881.00 | 184 134.00 | 2 577 747.00 | 2 761 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 461 878.00 | | 461 878.00 | 461 878.00 |
BZ Autres créances | 2 970 942.00 | | 2 970 942.00 | 2 970 942.00 |
CF Disponibilités | 193 707.00 | | 193 707.00 | 193 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 146.00 | | 17 146.00 | 17 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 481 744.00 | 184 134.00 | 6 297 610.00 | 6 481 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 789 192.00 | 1 489 382.00 | 8 299 810.00 | 9 789 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 191 400.00 | | | 191 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 308 600.00 | | | 1 308 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 140.00 | | | 19 140.00 |
DG Autres réserves | 2 208 025.00 | | | 2 208 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 465.00 | | | 227 465.00 |
DL TOTAL (I) | 3 954 630.00 | | | 3 954 630.00 |
DP Provisions pour risques | 46 400.00 | | | 46 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 400.00 | | | 46 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 974.00 | | | 3 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 050.00 | | | 101 050.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 172.00 | | | 20 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 773 095.00 | | | 3 773 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 840.00 | | | 238 840.00 |
EA Autres dettes | 161 649.00 | | | 161 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 298 780.00 | | | 4 298 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 299 810.00 | | | 8 299 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 278 608.00 | | | 4 278 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 878 693.00 | | 18 878 693.00 | 18 878 693.00 |
FG Production vendue services | 804 635.00 | | 804 635.00 | 804 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 683 328.00 | | 19 683 328.00 | 19 683 328.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 262 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 946 112.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 033 532.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -312 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 887 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 460 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 932.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 230 534.00 | |
GE Autres charges | | | 89.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 668 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 277 191.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 768.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 768.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 295 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 673.00 | | | 48 673.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 173.00 | | | 11 173.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 173.00 | | | 11 173.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103.00 | | | 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103.00 | | | 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 070.00 | | | 11 070.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 590.00 | | | 79 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 980 053.00 | | | 19 980 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 752 588.00 | | | 19 752 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 465.00 | | | 227 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 239 713.00 | | 67 735.00 | 3 239 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 307 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 375 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 880 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 375 000.00 | | | 1 375 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 859 470.00 | | 21 335.00 | 1 859 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 242.00 | | 46 400.00 | 5 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 224 315.00 | 80 932.00 | | 1 224 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 224 315.00 | 80 932.00 | | 1 224 315.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 46 400.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 213 945.00 | 184 134.00 | 213 945.00 | 213 945.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 213 945.00 | 184 134.00 | 213 945.00 | 213 945.00 |
7C TOTAL GENERAL | 213 945.00 | 230 534.00 | 213 945.00 | 213 945.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 230 534.00 | 213 945.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 159.00 | 5 159.00 | | 5 159.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 773 095.00 | 3 773 095.00 | | 3 773 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 292.00 | 67 292.00 | | 67 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 969.00 | 73 969.00 | | 73 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 649.00 | 161 649.00 | | 161 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 642.00 | | 51 642.00 | 51 642.00 |
UX Autres créances clients | 461 878.00 | 461 878.00 | | 461 878.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VB T. V. A. | 290 378.00 | 290 378.00 | | 290 378.00 |
VC Groupe et associés | 2 370 688.00 | 2 370 688.00 | | 2 370 688.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 974.00 | 3 974.00 | | 3 974.00 |
VI Groupe et associés | 95 892.00 | 95 892.00 | | 95 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 489.00 | 48 489.00 | | 48 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 303 155.00 | 303 155.00 | | 303 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 146.00 | 17 146.00 | | 17 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 501 608.00 | 3 449 966.00 | 51 642.00 | 3 501 608.00 |
VW T.V.A. | 49 089.00 | 49 089.00 | | 49 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 278 608.00 | 4 278 608.00 | | 4 278 608.00 |