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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 440.00 | 57 768.00 | 2 672.00 | 60 440.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 134 637.00 | 120 866.00 | 13 771.00 | 134 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 772.00 | 133 220.00 | 117 552.00 | 250 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 035 315.00 | 305 055.00 | 1 730 260.00 | 2 035 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 144 760.00 | | 144 760.00 | 144 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 625 924.00 | 616 909.00 | 2 009 015.00 | 2 625 924.00 |
BP En cours de production de services | 36 272.00 | | 36 272.00 | 36 272.00 |
BT Marchandises | 5 046 648.00 | 22 538.00 | 5 024 110.00 | 5 046 648.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 965.00 | | 4 965.00 | 4 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 322 483.00 | 8 361.00 | 2 314 122.00 | 2 322 483.00 |
BZ Autres créances | 903 648.00 | | 903 648.00 | 903 648.00 |
CF Disponibilités | 10 165 409.00 | | 10 165 409.00 | 10 165 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 687.00 | | 72 687.00 | 72 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 552 111.00 | 30 899.00 | 18 521 212.00 | 18 552 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 178 034.00 | 647 808.00 | 20 530 227.00 | 21 178 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 450.00 | 152 450.00 | | 152 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 2 256 144.00 | 3 174 129.00 | | 2 256 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 281 097.00 | 1 082 015.00 | | 1 281 097.00 |
DJ Subventions d’investissement | 48 512.00 | 1 711.00 | | 48 512.00 |
DL TOTAL (I) | 3 753 448.00 | 4 425 550.00 | | 3 753 448.00 |
DP Provisions pour risques | 8 182.00 | 8 182.00 | | 8 182.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 182.00 | 8 182.00 | | 8 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 717 090.00 | 1 243 860.00 | | 7 717 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 087.00 | 142 556.00 | | 200 087.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 307 735.00 | 176 624.00 | | 307 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 411 824.00 | 9 523 482.00 | | 7 411 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 951 070.00 | 952 455.00 | | 951 070.00 |
EA Autres dettes | 169 142.00 | 151 962.00 | | 169 142.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 649.00 | 27 075.00 | | 11 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 768 597.00 | 12 218 015.00 | | 16 768 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 530 227.00 | 16 651 746.00 | | 20 530 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 32 623 590.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 047 286.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 34 670 876.00 | |
FM Production stockée | | | 20 293.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 239 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 894.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 934 393.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 366 165.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 343 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 927 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 623 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 601 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 335.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 498.00 | |
GE Autres charges | | | 17 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 145 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 788 791.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 762 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 199.00 | 373.00 | | 3 199.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 265.00 | | | 28 265.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 464.00 | 373.00 | | 31 464.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13 538.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 606.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 175.00 | 28 265.00 | | 27 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 175.00 | 43 409.00 | | 27 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 289.00 | -43 036.00 | | 4 289.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 486 141.00 | 420 898.00 | | 486 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 965 857.00 | 30 071 914.00 | | 34 965 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 684 760.00 | 28 989 899.00 | | 33 684 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 281 097.00 | 1 082 015.00 | | 1 281 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 324 099.00 | | 1 690 558.00 | 1 324 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 319.00 | 144 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 388 734.00 | 2 625 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 374 415.00 | 2 420 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 981.00 | | 2 459.00 | 57 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 143 268.00 | | 1 651 870.00 | 1 143 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 850.00 | | 36 230.00 | 122 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 827 814.00 | 162 485.00 | 374 415.00 | 827 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 743.00 | | | 56 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 771 071.00 | 162 485.00 | 374 415.00 | 771 071.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 182.00 | | | 8 182.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 182.00 | | | 8 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 411 824.00 | 7 411 824.00 | | 7 411 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 951 070.00 | 951 070.00 | | 951 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 142.00 | 169 142.00 | | 169 142.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 649.00 | 11 649.00 | | 11 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 144 760.00 | | 144 760.00 | 144 760.00 |
UX Autres créances clients | 2 309 340.00 | 2 309 340.00 | | 2 309 340.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 143.00 | 13 143.00 | | 13 143.00 |
VB T. V. A. | 50 880.00 | 50 880.00 | | 50 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 717 090.00 | 4 309 302.00 | 3 407 788.00 | 7 717 090.00 |
VI Groupe et associés | 200 087.00 | 200 087.00 | | 200 087.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 610 000.00 | | | 7 610 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 136 852.00 | | | 1 136 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 852 768.00 | 852 768.00 | | 852 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 687.00 | 72 687.00 | | 72 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 443 579.00 | 3 298 818.00 | 144 760.00 | 3 443 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 460 862.00 | 13 053 074.00 | 3 407 788.00 | 16 460 862.00 |