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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 44 445.00 | 30 465.00 | 13 980.00 | 44 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 481.00 | 192 313.00 | 10 168.00 | 202 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 784.00 | 58 076.00 | 4 708.00 | 62 784.00 |
BD Autres titres immobilisés | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 177.00 | 280 855.00 | 29 322.00 | 310 177.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 980.00 | | 5 980.00 | 5 980.00 |
BN En cours de production de biens | 31 052.00 | | 31 052.00 | 31 052.00 |
BT Marchandises | 3 216.00 | | 3 216.00 | 3 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 756.00 | | 1 756.00 | 1 756.00 |
BZ Autres créances | 28 804.00 | | 28 804.00 | 28 804.00 |
CF Disponibilités | 65 470.00 | | 65 470.00 | 65 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 314.00 | | 136 314.00 | 136 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 491.00 | 280 855.00 | 165 636.00 | 446 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | | -3 774.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 352.00 | 17 910.00 | | 23 352.00 |
DL TOTAL (I) | 31 737.00 | 22 521.00 | | 31 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 360.00 | 40 562.00 | | 27 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37.00 | 17.00 | | 37.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 858.00 | 51 025.00 | | 85 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 646.00 | 20 417.00 | | 20 646.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 750.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 133 900.00 | 112 772.00 | | 133 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 636.00 | 135 293.00 | | 165 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 425.00 | 92 179.00 | | 121 425.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37.00 | | | 37.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 968.00 | 10 886.00 | | 269 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 968.00 | 10 886.00 | | 269 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 858.00 | 85 858.00 | | 85 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 646.00 | 20 646.00 | | 20 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 360.00 | 14 885.00 | 12 474.00 | 27 360.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 941.00 | | | 28 941.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 144.00 | | | 42 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 804.00 | 28 804.00 | | 28 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 597.00 | 30 597.00 | | 30 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 900.00 | 121 425.00 | 12 474.00 | 133 900.00 |