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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
AH Fonds commercial | 1 833 517.00 | | 1 833 517.00 | 1 833 517.00 |
AP Constructions | 109 000.00 | 109 000.00 | | 109 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 067.00 | 53 919.00 | 4 148.00 | 58 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 169.00 | 120 966.00 | 27 203.00 | 148 169.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 576.00 | | 2 576.00 | 2 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 171 138.00 | 284 784.00 | 1 886 354.00 | 2 171 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 776.00 | 2 393.00 | 1 383.00 | 3 776.00 |
BZ Autres créances | 50 412.00 | | 50 412.00 | 50 412.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 98.00 | 38.00 | 60.00 | 98.00 |
CF Disponibilités | 38 532.00 | | 38 532.00 | 38 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 547.00 | | 3 547.00 | 3 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 364.00 | 2 430.00 | 93 934.00 | 96 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 267 502.00 | 287 214.00 | 1 980 288.00 | 2 267 502.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 111 561.00 | 980 430.00 | | 1 111 561.00 |
DH Report à nouveau | 250 195.00 | 250 195.00 | | 250 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 552.00 | 131 131.00 | | 23 552.00 |
DL TOTAL (I) | 1 429 308.00 | 1 405 756.00 | | 1 429 308.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 388.00 | 78 015.00 | | 35 388.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 388.00 | 78 015.00 | | 35 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 106.00 | 22 434.00 | | 13 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 339 946.00 | 336 309.00 | | 339 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 453.00 | 29 830.00 | | 40 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 164.00 | 88 755.00 | | 112 164.00 |
EA Autres dettes | 9 923.00 | 4 865.00 | | 9 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 592.00 | 482 193.00 | | 515 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 980 288.00 | 1 965 965.00 | | 1 980 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 646.00 | 145 927.00 | | 175 646.00 |