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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 147.00 | 37 978.00 | 21 169.00 | 59 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 752.00 | | 11 752.00 | 11 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 899.00 | 37 978.00 | 32 921.00 | 70 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 663.00 | | 375 663.00 | 375 663.00 |
BZ Autres créances | 45 770.00 | | 45 770.00 | 45 770.00 |
CF Disponibilités | 62 611.00 | | 62 611.00 | 62 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 335.00 | | 4 335.00 | 4 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 379.00 | | 488 379.00 | 488 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 278.00 | 37 978.00 | 521 300.00 | 559 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 237 816.00 | 171 372.00 | | 237 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 343.00 | 66 443.00 | | -88 343.00 |
DL TOTAL (I) | 158 273.00 | 246 616.00 | | 158 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 612.00 | | | 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 712.00 | 4 251.00 | | 13 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 703.00 | 313 602.00 | | 318 703.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 062.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 363 027.00 | 348 915.00 | | 363 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 300.00 | 595 531.00 | | 521 300.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 56 772.00 | 1 260 413.00 | 1 317 185.00 | 56 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 772.00 | 1 260 413.00 | 1 317 185.00 | 56 772.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 382.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 343 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 782 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 363 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 551.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 431 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61.00 | | | 61.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61.00 | 10 000.00 | | 61.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 915.00 | 170.00 | | 915.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 166.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 915.00 | 336.00 | | 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -854.00 | 9 664.00 | | -854.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 40 493.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 343 577.00 | 1 480 458.00 | | 1 343 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 431 920.00 | 1 414 015.00 | | 1 431 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -88 343.00 | 66 443.00 | | -88 343.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 496.00 | | | 6 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 836.00 | | 6 063.00 | 64 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 147.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 084.00 | | 6 063.00 | 53 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 752.00 | | | 11 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 427.00 | 8 551.00 | | 29 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 427.00 | 8 551.00 | | 29 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 712.00 | 13 712.00 | | 13 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 318 703.00 | 318 703.00 | | 318 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 752.00 | | 11 752.00 | 11 752.00 |
UX Autres créances clients | 375 663.00 | 375 663.00 | | 375 663.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 770.00 | 45 770.00 | | 45 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 335.00 | 4 335.00 | | 4 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 520.00 | 425 768.00 | 11 752.00 | 437 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 027.00 | 363 027.00 | | 363 027.00 |