| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 882.00 | 2 882.00 | | 2 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 241.00 | 71 101.00 | 140.00 | 71 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 641.00 | | 4 641.00 | 4 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 764.00 | 73 983.00 | 4 781.00 | 78 764.00 |
BT Marchandises | 19 602.00 | | 19 602.00 | 19 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 008.00 | 200.00 | 75 808.00 | 76 008.00 |
BZ Autres créances | 90 594.00 | | 90 594.00 | 90 594.00 |
CF Disponibilités | 80 491.00 | | 80 491.00 | 80 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 361.00 | | 6 361.00 | 6 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 055.00 | 200.00 | 272 855.00 | 273 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 351 819.00 | 74 183.00 | 277 636.00 | 351 819.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 49 707.00 | | | 49 707.00 |
DH Report à nouveau | 13 357.00 | | | 13 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 961.00 | | | -44 961.00 |
DL TOTAL (I) | 73 103.00 | | | 73 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 723.00 | | | 121 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 374.00 | | | 31 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 437.00 | | | 51 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 533.00 | | | 204 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 636.00 | | | 277 636.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 128 810.00 | | 128 810.00 | 128 810.00 |
FG Production vendue services | 350 625.00 | | 350 625.00 | 350 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 479 434.00 | | 479 434.00 | 479 434.00 |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 479 458.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 273.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 687.00 | |
GE Autres charges | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 522 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 756.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 744.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 221.00 | | | 4 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 221.00 | | | 4 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 221.00 | | | -4 221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 004.00 | | | -2 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 479 470.00 | | | 479 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 524 431.00 | | | 524 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 961.00 | | | -44 961.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 764.00 | | | 78 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 882.00 | | | 2 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 241.00 | | | 71 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 641.00 | | | 4 641.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 296.00 | 687.00 | | 73 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 345.00 | 537.00 | | 2 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 951.00 | 150.00 | | 70 951.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 200.00 | | | 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200.00 | | | 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200.00 | | | 200.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 374.00 | 31 374.00 | | 31 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 055.00 | 7 055.00 | | 7 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 150.00 | 37 150.00 | | 37 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 641.00 | | 4 641.00 | 4 641.00 |
UX Autres créances clients | 75 241.00 | 75 241.00 | | 75 241.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 78 831.00 | 78 831.00 | | 78 831.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 766.00 | | 766.00 | 766.00 |
VB T. V. A. | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VI Groupe et associés | 121 723.00 | 121 723.00 | | 121 723.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 973.00 | 7 973.00 | | 7 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 361.00 | 6 361.00 | | 6 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 604.00 | 172 197.00 | 5 407.00 | 177 604.00 |
VW T.V.A. | 6 485.00 | 6 485.00 | | 6 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 533.00 | 204 533.00 | | 204 533.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 539.00 | | | 4 539.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3.00 | | | 3.00 |
ST Autres comptes | 62 367.00 | | | 62 367.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 756.00 | | | 24 756.00 |
YT Sous‐traitance | 4 984.00 | | | 4 984.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 967.00 | | | 5 967.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 060.00 | | | 96 060.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 187.00 | | | 22 187.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 110.00 | | | 92 110.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |