| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 687 981.00 | 2 580 819.00 | 107 162.00 | 2 687 981.00 |
AH Fonds commercial | 4 016 529.00 | | 4 016 529.00 | 4 016 529.00 |
AN Terrains | 15 915 868.00 | 5 825 550.00 | 10 090 317.00 | 15 915 868.00 |
AP Constructions | 99 040 353.00 | 58 466 157.00 | 40 574 195.00 | 99 040 353.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 952 437.00 | 113 864 520.00 | 119 087 918.00 | 232 952 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 304 661.00 | 1 956 953.00 | 347 708.00 | 2 304 661.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 178 066.00 | | 19 178 066.00 | 19 178 066.00 |
AX Avances et acomptes | 11 367 874.00 | | 11 367 874.00 | 11 367 874.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 356 687.00 | | 356 687.00 | 356 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 820 455.00 | 182 693 999.00 | 205 126 456.00 | 387 820 455.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 070 620.00 | 648 232.00 | 12 422 388.00 | 13 070 620.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 84 959.00 | | 84 959.00 | 84 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 567 135.00 | | 14 567 135.00 | 14 567 135.00 |
BZ Autres créances | 9 304 704.00 | | 9 304 704.00 | 9 304 704.00 |
CF Disponibilités | 19 488.00 | | 19 488.00 | 19 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129 277.00 | | 129 277.00 | 129 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 176 184.00 | 648 232.00 | 36 527 952.00 | 37 176 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 996 639.00 | 183 342 232.00 | 241 654 408.00 | 424 996 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 539 786.00 | 43 539 786.00 | | 43 539 786.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 929 500.00 | 3 929 500.00 | | 3 929 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 890 034.00 | 2 644 679.00 | | 2 890 034.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5.00 | | | 5.00 |
DH Report à nouveau | 26 891 154.00 | 32 229 427.00 | | 26 891 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 937 227.00 | 4 907 081.00 | | 10 937 227.00 |
DJ Subventions d’investissement | 372 355.00 | 395 090.00 | | 372 355.00 |
DK Provisions réglementées | 34 120 904.00 | 33 840 983.00 | | 34 120 904.00 |
DL TOTAL (I) | 122 680 959.00 | 121 486 548.00 | | 122 680 959.00 |
DP Provisions pour risques | 1 040 013.00 | 1 182 818.00 | | 1 040 013.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 278 814.00 | 4 443 070.00 | | 3 278 814.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 318 827.00 | 5 625 888.00 | | 4 318 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 176 751.00 | 1 035 222.00 | | 1 176 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 065 915.00 | 50 000 000.00 | | 51 065 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 131 910.00 | 17 502 601.00 | | 23 131 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 778 227.00 | 17 204 021.00 | | 20 778 227.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 054 366.00 | 9 811 747.00 | | 18 054 366.00 |
EA Autres dettes | 111 848.00 | 20 587.00 | | 111 848.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 335 605.00 | 623 325.00 | | 335 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 654 621.00 | 96 197 502.00 | | 114 654 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 654 408.00 | 223 309 938.00 | | 241 654 408.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 143 901 704.00 | 2 153 682.00 | 146 055 385.00 | 143 901 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 143 901 704.00 | 2 153 682.00 | 146 055 385.00 | 143 901 704.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 200 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 256 183.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 387 114.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 622 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 452 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 775 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 212 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 303 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 458 003.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 653 351.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 584 631.00 | |
GE Autres charges | | | 80 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 285 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 971 068.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 387.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 790.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 148 801.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -124 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 846 488.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 651.00 | 11 000.00 | | 651.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 229 654.00 | 54 191.00 | | 229 654.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 064 884.00 | 3 727 747.00 | | 6 064 884.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 295 188.00 | 3 792 939.00 | | 6 295 188.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 363 344.00 | 38 280.00 | | 363 344.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 805 881.00 | 1 426 951.00 | | 2 805 881.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 443 219.00 | 4 898 926.00 | | 3 443 219.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 612 444.00 | 6 364 157.00 | | 6 612 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -317 256.00 | -2 571 218.00 | | -317 256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 592 006.00 | 1 370 233.00 | | 1 592 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 577 548.00 | 146 151 942.00 | | 164 577 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 640 321.00 | 141 244 861.00 | | 153 640 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 937 227.00 | 4 907 081.00 | | 10 937 227.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 045 766.00 | | 34 473 009.00 | 367 045 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 615.00 | 356 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 698 319.00 | 387 820 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -68 740.00 | | 6 704 510.00 | -68 740.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 68 740.00 | 13 697 705.00 | 380 759 259.00 | 68 740.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 598 815.00 | | 36 955.00 | 6 598 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 129 806.00 | | 34 395 897.00 | 360 129 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 317 145.00 | | 40 157.00 | 317 145.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 356 139.00 | 25 210 217.00 | 10 891 823.00 | 168 356 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 572 816.00 | 8 003.00 | | 2 572 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 783 324.00 | 25 202 213.00 | 10 891 823.00 | 165 783 324.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 33 840 983.00 | 3 275 170.00 | 2 995 250.00 | 33 840 983.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 625 888.00 | 3 584 631.00 | 4 891 691.00 | 5 625 888.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 11 305 108.00 | 168 048.00 | 11 453 690.00 | 11 305 108.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 132 068.00 | 653 351.00 | 4 137 187.00 | 4 132 068.00 |
6T Sur comptes clients | 86 371.00 | | 86 371.00 | 86 371.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 523 547.00 | 821 399.00 | 15 677 247.00 | 15 523 547.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 990 418.00 | 7 681 201.00 | 23 564 189.00 | 54 990 418.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 237 982.00 | 11 747 091.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 443 219.00 | 6 064 884.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 065 915.00 | 1 065 915.00 | 50 000 000.00 | 51 065 915.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 131 910.00 | 23 131 910.00 | | 23 131 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 167 688.00 | 13 167 688.00 | | 13 167 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 529 133.00 | 5 529 133.00 | | 5 529 133.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 054 366.00 | 18 054 366.00 | | 18 054 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 848.00 | 111 848.00 | | 111 848.00 |
8L Produits constatés d’avance | 335 605.00 | 335 605.00 | | 335 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 356 687.00 | 10 248.00 | 346 439.00 | 356 687.00 |
UX Autres créances clients | 14 567 135.00 | 14 567 135.00 | | 14 567 135.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
VB T. V. A. | 8 259 855.00 | 8 259 855.00 | | 8 259 855.00 |
VC Groupe et associés | 805 784.00 | 805 784.00 | | 805 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 176 751.00 | 1 176 751.00 | | 1 176 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 304 493.00 | 304 493.00 | | 304 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234 761.00 | 234 761.00 | | 234 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129 277.00 | 129 277.00 | | 129 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 357 803.00 | 24 011 364.00 | 346 439.00 | 24 357 803.00 |
VW T.V.A. | 1 776 914.00 | 1 776 914.00 | | 1 776 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 654 621.00 | 64 654 621.00 | 50 000 000.00 | 114 654 621.00 |