| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 727 665.00 | |
A4 Titres mis en équivalence | | | 318 273.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 325.00 | 39 409.00 | 2 917.00 | 42 325.00 |
AN Terrains | | | 2 335 506.00 | |
AP Constructions | | | 10 365 188.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 8 579 159.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 352.00 | 288 718.00 | 81 634.00 | 370 352.00 |
AV Immobilisations en cours | 55 877.00 | | 55 877.00 | 55 877.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
BF Prêts | 7 929 321.00 | | 7 929 321.00 | 7 929 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 272 010.00 | | 272 010.00 | 272 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 947 744.00 | 1 433 305.00 | 23 514 439.00 | 24 947 744.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 11 358 342.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 1 949 244.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 176 349.00 | |
BT Marchandises | | | 1 498 672.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 532 592.00 | | 532 592.00 | 532 592.00 |
BZ Autres créances | 11 803 811.00 | 250 000.00 | 11 553 811.00 | 11 803 811.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 57 113.00 | | 57 113.00 | 57 113.00 |
CF Disponibilités | 1 469 666.00 | | 1 469 666.00 | 1 469 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 251.00 | | 102 251.00 | 102 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 966 125.00 | 250 000.00 | 13 716 125.00 | 13 966 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 913 869.00 | 1 683 305.00 | 37 230 564.00 | 38 913 869.00 |
CU Autres participations | 15 992 858.00 | 1 105 179.00 | 14 887 679.00 | 15 992 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DG Autres réserves | 5 833 431.00 | 5 778 411.00 | | 5 833 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 219 198.00 | 1 055 020.00 | | 1 219 198.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 073.00 | | | 28 073.00 |
DL TOTAL (I) | 12 580 701.00 | 12 333 431.00 | | 12 580 701.00 |
DP Provisions pour risques | 130 431.00 | 130 431.00 | | 130 431.00 |
DR TOTAL (IV) | 130 431.00 | 130 431.00 | | 130 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 567 358.00 | 11 122 142.00 | | 9 567 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 356 821.00 | 16 758 937.00 | | 14 356 821.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 524 703.00 | 89 099.00 | | 524 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 707.00 | 101 104.00 | | 146 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 310.00 | 124 716.00 | | 109 310.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 394 690.00 | 682 895.00 | | 394 690.00 |
EA Autres dettes | 5 009.00 | 197 070.00 | | 5 009.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 968.00 | 72 273.00 | | 69 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 649 862.00 | 29 059 138.00 | | 24 649 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 230 564.00 | 41 392 569.00 | | 37 230 564.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 356 821.00 | | | 14 356 821.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | 11 203.00 | 131 166.00 | | 11 203.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 533 119.00 | 1 867 688.00 | | 1 533 119.00 |
P4 PASSIF ‐ Primes d’émission | 201.00 | 1 362.00 | | 201.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 799 705.00 | 874 042.00 | | 799 705.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 104 296.00 | 131 885.00 | | 104 296.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 904 202.00 | 1 007 289.00 | | 904 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 209 729.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 108 576.00 | |
FG Production vendue services | 852 012.00 | | 852 012.00 | 852 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 852 012.00 | | 852 012.00 | 852 012.00 |
FM Production stockée | | | -293.00 | |
FN Production immobilisée | | | 490 466.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 854 400.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 660 700.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 852.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 713 705.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -413 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 650 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 437 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 376.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 574 391.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 273 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -418 890.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 025 425.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 449 501.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61 656.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 536 827.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 541 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 374 066.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 915 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 621 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 202 334.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 788.00 | 69.00 | | 2 788.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 928.00 | | | 928.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 74 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 716.00 | 69.00 | | 3 716.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 844.00 | 5 365.00 | | 844.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | 705.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 844.00 | 6 070.00 | | 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 871.00 | -6 001.00 | | 2 871.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 992.00 | -14 912.00 | | -13 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 394 943.00 | 2 928 355.00 | | 3 394 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 175 745.00 | 1 873 335.00 | | 2 175 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 219 198.00 | 1 055 020.00 | | 1 219 198.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 582 964.00 | 335 305.00 | | 582 964.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 107 803.00 | 107 803.00 | | 107 803.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 876 724.00 | 6 889.00 | | 876 724.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 760 691.00 | 1 992 684.00 | | 760 691.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 637 415.00 | 1 999 573.00 | | 1 637 415.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 104 296.00 | 131 885.00 | | 104 296.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 533 119.00 | 1 867 688.00 | | 1 533 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 648 990.00 | | 1 849 483.00 | 26 648 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 538 322.00 | 24 479 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 550 729.00 | 24 947 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 164.00 | 42 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 244.00 | 426 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 489.00 | | | 48 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 061.00 | | 106 412.00 | 326 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 274 440.00 | | 1 743 071.00 | 26 274 440.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 157.00 | 32 376.00 | 12 407.00 | 308 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 172.00 | 1 400.00 | 6 164.00 | 44 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 985.00 | 30 976.00 | 6 244.00 | 263 985.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 813 642.00 | 541 537.00 | | 813 642.00 |
7C TOTAL GENERAL | 813 642.00 | 541 537.00 | | 813 642.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 707.00 | 146 707.00 | | 146 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 755.00 | 29 755.00 | | 29 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 127.00 | 28 127.00 | | 28 127.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 394 690.00 | 394 690.00 | | 394 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 009.00 | 5 009.00 | | 5 009.00 |
8L Produits constatés d’avance | 69 968.00 | 69 968.00 | | 69 968.00 |
UP Prêts | 7 929 321.00 | 2 036 683.00 | 5 892 638.00 | 7 929 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 272 010.00 | 85 510.00 | 186 500.00 | 272 010.00 |
UX Autres créances clients | 532 592.00 | 532 592.00 | | 532 592.00 |
VB T. V. A. | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
VC Groupe et associés | 11 787 973.00 | | 11 787 973.00 | 11 787 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 567 358.00 | 2 101 147.00 | 7 341 211.00 | 9 567 358.00 |
VI Groupe et associés | 14 356 821.00 | 356 821.00 | 2 000 000.00 | 14 356 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 636.00 | 3 636.00 | | 3 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 517.00 | 13 517.00 | | 13 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 251.00 | 102 251.00 | | 102 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 639 985.00 | 2 772 874.00 | 17 867 111.00 | 20 639 985.00 |
VW T.V.A. | 47 792.00 | 47 792.00 | | 47 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 649 862.00 | 3 183 652.00 | 9 341 211.00 | 24 649 862.00 |