| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 5 495 133.00 | | 5 495 133.00 | 5 495 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 699 627.00 | | 49 699 627.00 | 49 699 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 347 752.00 | 107 542.00 | 55 240 210.00 | 55 347 752.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 982 044.00 | | 1 982 044.00 | 1 982 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 767 073.00 | | 4 767 073.00 | 4 767 073.00 |
BZ Autres créances | 29 676 104.00 | 21 034 114.00 | 8 641 991.00 | 29 676 104.00 |
CF Disponibilités | 922 313.00 | | 922 313.00 | 922 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 541.00 | | 4 541.00 | 4 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 352 075.00 | 21 034 114.00 | 16 317 961.00 | 37 352 075.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 387.00 | | 4 387.00 | 4 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 704 214.00 | 21 141 656.00 | 71 562 558.00 | 92 704 214.00 |
CU Autres participations | 152 992.00 | 107 542.00 | 45 450.00 | 152 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 183 597.00 | 26 183 597.00 | | 26 183 597.00 |
DD Réserve légale (1) | 350 151.00 | 350 151.00 | | 350 151.00 |
DH Report à nouveau | -25 221 148.00 | -9 925 491.00 | | -25 221 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 757 785.00 | -15 295 657.00 | | -27 757 785.00 |
DL TOTAL (I) | -26 445 185.00 | 1 312 602.00 | | -26 445 185.00 |
DP Provisions pour risques | 117 057.00 | 63 880.00 | | 117 057.00 |
DR TOTAL (IV) | 117 057.00 | 63 880.00 | | 117 057.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 21 502 069.00 | 21 000 000.00 | | 21 502 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 21 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 932 280.00 | 3 759 136.00 | | 2 932 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 497.00 | 518.00 | | 65 497.00 |
EA Autres dettes | 73 388 247.00 | 43 084 849.00 | | 73 388 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 888 093.00 | 67 865 503.00 | | 97 888 093.00 |
ED (V) | 2 593.00 | 1 867.00 | | 2 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 562 558.00 | 69 243 851.00 | | 71 562 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 220 267.00 | | 2 220 267.00 | 2 220 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 220 267.00 | | 2 220 267.00 | 2 220 267.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 349 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 448 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 261.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 387.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 452 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -103 736.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 257 609.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 292 742.00 | |
GN Différences positives de change | | | 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 550 493.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 231 042.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 245 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 694 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 798 717.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 97 510 669.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 567 998.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 99 078 667.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 97 510 669.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 046 698.00 | 63 618.00 | | 21 046 698.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 046 698.00 | 97 574 287.00 | | 21 046 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 046 698.00 | 1 504 380.00 | | -21 046 698.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -87 630.00 | -36 468.00 | | -87 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 899 745.00 | 137 792 063.00 | | 3 899 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 657 530.00 | 153 087 719.00 | | 31 657 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 757 785.00 | -15 295 657.00 | | -27 757 785.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 482 270.00 | | 2 865 482.00 | 52 482 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 347 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 347 752.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 482 270.00 | | 2 865 482.00 | 52 482 270.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 880.00 | 53 439.00 | 262.00 | 63 880.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 36 468.00 | 20 997 646.00 | | 36 468.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 129 578.00 | 21 012 078.00 | | 129 578.00 |
7C TOTAL GENERAL | 193 457.00 | 21 065 518.00 | 262.00 | 193 457.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 387.00 | 262.00 | |
UG ‐ Financières | | 14 433.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 046 698.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 21 502 069.00 | | 21 502 069.00 | 21 502 069.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 932 280.00 | 2 932 280.00 | | 2 932 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 182 076.00 | 1 182 076.00 | | 1 182 076.00 |
UP Prêts | 5 495 133.00 | 5 495 133.00 | | 5 495 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 699 627.00 | 23 148 116.00 | 26 551 511.00 | 49 699 627.00 |
UX Autres créances clients | 4 767 073.00 | 4 767 073.00 | | 4 767 073.00 |
VB T. V. A. | 347 005.00 | 347 005.00 | | 347 005.00 |
VC Groupe et associés | 29 318 140.00 | 29 318 140.00 | | 29 318 140.00 |
VI Groupe et associés | 72 206 171.00 | 72 206 171.00 | | 72 206 171.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 160 429.00 | | | 1 160 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 960.00 | 10 960.00 | | 10 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 541.00 | 4 541.00 | | 4 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 642 478.00 | 63 090 967.00 | 26 551 511.00 | 89 642 478.00 |
VW T.V.A. | 64 975.00 | 64 975.00 | | 64 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 888 093.00 | 76 386 024.00 | 21 502 069.00 | 97 888 093.00 |