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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 678.00 | 35 065.00 | 3 613.00 | 38 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 297.00 | 37 511.00 | 3 787.00 | 41 297.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 377.00 | | 21 377.00 | 21 377.00 |
BZ Autres créances | 11 476.00 | | 11 476.00 | 11 476.00 |
CF Disponibilités | 11 394.00 | | 11 394.00 | 11 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 047.00 | | 47 047.00 | 47 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 345.00 | 37 511.00 | 50 834.00 | 88 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 19 870.00 | 16 449.00 | | 19 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 852.00 | 3 421.00 | | 3 852.00 |
DL TOTAL (I) | 32 107.00 | 28 255.00 | | 32 107.00 |
DQ Provisions pour charges | 276.00 | 317.00 | | 276.00 |
DR TOTAL (IV) | 276.00 | 317.00 | | 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 038.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37.00 | 126.00 | | 37.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 430.00 | 9 142.00 | | 3 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 984.00 | 13 843.00 | | 14 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 451.00 | 25 149.00 | | 18 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 834.00 | 53 721.00 | | 50 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 114 400.00 | 5 980.00 | 120 380.00 | 114 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 400.00 | 5 980.00 | 120 380.00 | 114 400.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 709.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 434.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 325.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 642.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 276.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 898.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 691.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 691.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 691.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 709.00 | 135 653.00 | | 120 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 857.00 | 132 231.00 | | 116 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 852.00 | 3 421.00 | | 3 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 868.00 | 2 642.00 | | 34 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 868.00 | 2 642.00 | | 34 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 317.00 | 276.00 | 317.00 | 317.00 |
7C TOTAL GENERAL | 317.00 | 276.00 | 317.00 | 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 983.00 | 14 983.00 | | 14 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 853.00 | 32 853.00 | | 32 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 027.00 | 32 853.00 | 174.00 | 33 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 451.00 | 18 451.00 | | 18 451.00 |