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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 324.00 | 44 324.00 | | 44 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 456.00 | 32 036.00 | 10 421.00 | 42 456.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 046.00 | | 23 046.00 | 23 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 186.00 | 293 437.00 | 168 749.00 | 462 186.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 383.00 | | 18 383.00 | 18 383.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 673 144.00 | 2 943 399.00 | 3 729 745.00 | 6 673 144.00 |
BZ Autres créances | 426 069.00 | | 426 069.00 | 426 069.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 902 369.00 | | 1 902 369.00 | 1 902 369.00 |
CF Disponibilités | 1 119 149.00 | | 1 119 149.00 | 1 119 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 140 360.00 | 2 943 399.00 | 7 196 961.00 | 10 140 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 602 545.00 | 3 236 836.00 | 7 365 710.00 | 10 602 545.00 |
CU Autres participations | 352 328.00 | 217 076.00 | 135 252.00 | 352 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 288 000.00 | 288 000.00 | | 288 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 812.00 | 28 812.00 | | 28 812.00 |
DG Autres réserves | 4 061 416.00 | 4 061 416.00 | | 4 061 416.00 |
DH Report à nouveau | 1 283 406.00 | 955 824.00 | | 1 283 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -175 541.00 | 655 542.00 | | -175 541.00 |
DK Provisions réglementées | | 92.00 | | |
DL TOTAL (I) | 5 486 092.00 | 5 989 686.00 | | 5 486 092.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 348.00 | 31 403.00 | | 29 348.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 348.00 | 31 403.00 | | 29 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 456.00 | 493.00 | | 1 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 537 957.00 | 1 766 457.00 | | 1 537 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 837.00 | 313 009.00 | | 136 837.00 |
EA Autres dettes | 174 018.00 | 12 585.00 | | 174 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 850 269.00 | 2 092 545.00 | | 1 850 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 365 710.00 | 8 113 633.00 | | 7 365 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 850 269.00 | 2 092 545.00 | | 1 850 269.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 456.00 | 493.00 | | 1 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 12 317 353.00 | |
FG Production vendue services | | | 575 260.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 892 613.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 603 045.00 | |
FQ Autres produits | | | 270.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 495 928.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 604 166.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 904.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 206 321.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 892 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 742.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 948 751.00 | |
GE Autres charges | | | 5 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 272 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 787.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 348.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 628.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16 722.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 699.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 217 076.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 318.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 224 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -202 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 062.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92.00 | 14 945.00 | | 92.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182 243.00 | | | 182 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -182 151.00 | 14 945.00 | | -182 151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 452.00 | 317 893.00 | | 14 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 517 719.00 | 18 752 998.00 | | 15 517 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 693 260.00 | 18 097 456.00 | | 15 693 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -175 541.00 | 655 542.00 | | -175 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 088.00 | | 454 728.00 | 243 088.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 220 076.00 | 375 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 235 630.00 | 462 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 300.00 | 44 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 254.00 | 42 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 624.00 | | | 44 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 577.00 | | 3 134.00 | 54 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143 887.00 | | 451 595.00 | 143 887.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 607.00 | 8 307.00 | 15 554.00 | 83 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 624.00 | | 300.00 | 44 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 982.00 | 8 307.00 | 15 254.00 | 38 982.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 403.00 | | 2 055.00 | 31 403.00 |
6T Sur comptes clients | 2 597 722.00 | 2 943 399.00 | 2 597 722.00 | 2 597 722.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 597 722.00 | 3 160 475.00 | 2 597 722.00 | 2 597 722.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 629 217.00 | 3 160 475.00 | 2 599 869.00 | 2 629 217.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 943 399.00 | 2 599 777.00 | |
UG ‐ Financières | | 217 076.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 92.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 537 957.00 | 1 537 957.00 | | 1 537 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 853.00 | 59 853.00 | | 59 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 984.00 | 76 984.00 | | 76 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 018.00 | 174 018.00 | | 174 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 046.00 | | 23 046.00 | 23 046.00 |
UX Autres créances clients | 6 673 144.00 | 6 673 144.00 | | 6 673 144.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VB T. V. A. | 119 256.00 | 119 256.00 | | 119 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 283 457.00 | 283 457.00 | | 283 457.00 |
VP Divers | 16 709.00 | 16 709.00 | | 16 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 216.00 | 6 216.00 | | 6 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 123 504.00 | 7 100 457.00 | 23 046.00 | 7 123 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 850 269.00 | 1 850 269.00 | | 1 850 269.00 |