| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 244.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 17 349.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 9 776.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 27 370.00 | |
BT Marchandises | | | 29 650.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 961.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 627 071.00 | |
BZ Autres créances | | | 13 046.00 | |
CF Disponibilités | | | 461 737.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 25 841.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 158 307.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 185 677.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 15 145.00 | | | 15 145.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 285 636.00 | 284 328.00 | | 285 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 161.00 | 11 308.00 | | 45 161.00 |
DL TOTAL (I) | 374 796.00 | 339 636.00 | | 374 796.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 8 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 8 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 83 097.00 | 44 735.00 | | 83 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 602 341.00 | 512 746.00 | | 602 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 987.00 | 59 004.00 | | 112 987.00 |
EA Autres dettes | 2 018.00 | 20 868.00 | | 2 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 800 880.00 | 637 791.00 | | 800 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 185 677.00 | 985 427.00 | | 1 185 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 717 783.00 | 593 056.00 | | 717 783.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 409 689.00 | | 3 409 689.00 | 3 409 689.00 |
FG Production vendue services | 63 443.00 | | 63 443.00 | 63 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 473 133.00 | | 3 473 133.00 | 3 473 133.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 502 435.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 305 197.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 921.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 475 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 094.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 438 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 123.00 | |
GN Différences positives de change | | | 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 076.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 472.00 | 4 200.00 | | 2 472.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 472.00 | 4 200.00 | | 2 472.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | 1 113.00 | | 22.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22.00 | 1 113.00 | | 22.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 450.00 | 3 087.00 | | 2 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 366.00 | 9 882.00 | | 21 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 505 110.00 | 3 030 541.00 | | 3 505 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 459 949.00 | 3 019 234.00 | | 3 459 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 161.00 | 11 308.00 | | 45 161.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 359.00 | | 3 245.00 | 52 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 827.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 583.00 | | 3 245.00 | 42 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 776.00 | | | 9 776.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 139.00 | 4 094.00 | | 24 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 139.00 | 4 094.00 | | 24 139.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | 10 000.00 | 8 000.00 | 8 000.00 |
6T Sur comptes clients | 10 152.00 | | 508.00 | 10 152.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 152.00 | | 508.00 | 10 152.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 152.00 | 10 000.00 | 8 508.00 | 18 152.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | 8 508.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 602 341.00 | 602 341.00 | | 602 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 349.00 | 33 349.00 | | 33 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 409.00 | 43 409.00 | | 43 409.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 482.00 | 11 482.00 | | 11 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 776.00 | | 9 776.00 | 9 776.00 |
UX Autres créances clients | 627 071.00 | 627 071.00 | | 627 071.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 645.00 | | 9 645.00 | 9 645.00 |
VB T. V. A. | 5 216.00 | 5 216.00 | | 5 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 848.00 | 9 848.00 | | 9 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 841.00 | 25 841.00 | | 25 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 685 380.00 | 660 459.00 | 24 921.00 | 685 380.00 |
VW T.V.A. | 14 899.00 | 14 899.00 | | 14 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 783.00 | 717 783.00 | | 717 783.00 |