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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 028.00 | 3 028.00 | | 3 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 851.00 | 88 851.00 | | 88 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 817 840.00 | 719 432.00 | 98 408.00 | 817 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 153.00 | | 23 153.00 | 23 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 932 871.00 | 811 310.00 | 121 561.00 | 932 871.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 875.00 | | 8 875.00 | 8 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 917.00 | | 7 917.00 | 7 917.00 |
BZ Autres créances | 10 068.00 | | 10 068.00 | 10 068.00 |
CF Disponibilités | 47 279.00 | | 47 279.00 | 47 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 881.00 | | 2 881.00 | 2 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 020.00 | | 77 020.00 | 77 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 009 891.00 | 811 310.00 | 198 581.00 | 1 009 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
DH Report à nouveau | -1 160 624.00 | -1 165 368.00 | | -1 160 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 973.00 | 4 744.00 | | 2 973.00 |
DL TOTAL (I) | -1 118 078.00 | -1 121 051.00 | | -1 118 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 272 028.00 | 1 345 261.00 | | 1 272 028.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 605.00 | 15.00 | | 1 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 679.00 | 5 555.00 | | 3 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 666.00 | 23 371.00 | | 26 666.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
EA Autres dettes | 12 607.00 | 13 459.00 | | 12 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 316 659.00 | 1 387 733.00 | | 1 316 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 581.00 | 266 682.00 | | 198 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 315 054.00 | 1 387 718.00 | | 1 315 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 436 782.00 | | 436 782.00 | 436 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 436 782.00 | | 436 782.00 | 436 782.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 441 163.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 512.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 80.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 835.00 | |
GE Autres charges | | | 13 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 433 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 016.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 375.00 | 3 223.00 | | 4 375.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 511.00 | 14 038.00 | | 13 511.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 374.00 | 2 754.00 | | 3 374.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 374.00 | 2 754.00 | | 3 374.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 912.00 | 3 272.00 | | 4 912.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 263.00 | | | 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 175.00 | 3 272.00 | | 5 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 800.00 | -517.00 | | -1 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 444 645.00 | 448 895.00 | | 444 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 441 672.00 | 444 151.00 | | 441 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 973.00 | 4 744.00 | | 2 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 925 107.00 | | 10 830.00 | 925 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 066.00 | 932 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 066.00 | 906 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 028.00 | | | 3 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 898 926.00 | | 10 830.00 | 898 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 153.00 | | | 23 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 806 278.00 | 7 835.00 | 2 803.00 | 806 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 028.00 | | | 3 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 803 250.00 | 7 835.00 | 2 803.00 | 803 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 679.00 | 3 679.00 | | 3 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 607.00 | 12 607.00 | | 12 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 153.00 | | 23 153.00 | 23 153.00 |
UX Autres créances clients | 7 917.00 | 7 917.00 | | 7 917.00 |
VB T. V. A. | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
VC Groupe et associés | 7 768.00 | 7 768.00 | | 7 768.00 |
VI Groupe et associés | 1 272 028.00 | 1 272 028.00 | | 1 272 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 563.00 | 3 563.00 | | 3 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 881.00 | 2 881.00 | | 2 881.00 |
VW T.V.A. | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 315 054.00 | 1 315 054.00 | | 1 315 054.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |