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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 766.00 | 75 291.00 | 10 475.00 | 85 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 812.00 | 79 586.00 | 131 226.00 | 210 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 559.00 | 188 777.00 | 116 782.00 | 305 559.00 |
BF Prêts | 34 911.00 | | 34 911.00 | 34 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 439.00 | | 12 439.00 | 12 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 649 487.00 | 343 654.00 | 305 833.00 | 649 487.00 |
BT Marchandises | 5 222 574.00 | 152 972.00 | 5 069 602.00 | 5 222 574.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 904.00 | | 34 904.00 | 34 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 805 153.00 | 1 649.00 | 7 803 505.00 | 7 805 153.00 |
BZ Autres créances | 125 636.00 | | 125 636.00 | 125 636.00 |
CF Disponibilités | 490 595.00 | | 490 595.00 | 490 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 394 885.00 | | 394 885.00 | 394 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 073 748.00 | 154 621.00 | 13 919 127.00 | 14 073 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 723 235.00 | 498 275.00 | 14 224 960.00 | 14 723 235.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
DH Report à nouveau | 2 441 319.00 | 2 135 754.00 | | 2 441 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 070 110.00 | 305 565.00 | | 1 070 110.00 |
DL TOTAL (I) | 3 567 785.00 | 2 497 675.00 | | 3 567 785.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 075.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 075.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 371.00 | 7 866.00 | | 5 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 411 979.00 | 5 270 627.00 | | 8 411 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 179 161.00 | 1 362 914.00 | | 2 179 161.00 |
EA Autres dettes | 60 664.00 | 356 519.00 | | 60 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 657 175.00 | 6 997 926.00 | | 10 657 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 224 960.00 | 9 510 676.00 | | 14 224 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 657 175.00 | 6 997 926.00 | | 10 657 175.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 327.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 932 844.00 | 924 930.00 | 26 857 774.00 | 25 932 844.00 |
FG Production vendue services | 382 378.00 | 17 345.00 | 399 723.00 | 382 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 315 222.00 | 942 275.00 | 27 257 497.00 | 26 315 222.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 079.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 168 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 442 521.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 641 401.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -424 216.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 614 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 813 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 366 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 496 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 179 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 515.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 154 082.00 | |
GE Autres charges | | | 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 900 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 541 831.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 541 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 81 301.00 | 497.00 | | 81 301.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | | | 85.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15.00 | 10 563.00 | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | 10 563.00 | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100.00 | -10 563.00 | | -100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 471 621.00 | 178 173.00 | | 471 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 442 521.00 | 20 092 016.00 | | 27 442 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 372 411.00 | 19 786 451.00 | | 26 372 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 070 110.00 | 305 565.00 | | 1 070 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 562 459.00 | | 103 120.00 | 562 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 480.00 | 47 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 092.00 | 649 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 612.00 | 516 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 766.00 | | 8 000.00 | 77 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 436 063.00 | | 94 920.00 | 436 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 630.00 | | 200.00 | 48 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 736.00 | 58 515.00 | 14 598.00 | 299 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 743.00 | 3 548.00 | | 71 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 994.00 | 54 967.00 | 14 598.00 | 227 994.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 075.00 | | 15 075.00 | 15 075.00 |
6N Sur stocks et en cours | 67 222.00 | 152 972.00 | 67 222.00 | 67 222.00 |
6T Sur comptes clients | 5 763.00 | 1 110.00 | 5 224.00 | 5 763.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 985.00 | 154 082.00 | 72 446.00 | 72 985.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 060.00 | 154 082.00 | 87 521.00 | 88 060.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 154 082.00 | 87 521.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 411 979.00 | 8 411 979.00 | | 8 411 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 558 811.00 | 558 811.00 | | 558 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 518 367.00 | 518 367.00 | | 518 367.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 337 992.00 | 337 992.00 | | 337 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 664.00 | 60 664.00 | | 60 664.00 |
UP Prêts | 34 911.00 | | 34 911.00 | 34 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 439.00 | | 12 439.00 | 12 439.00 |
UX Autres créances clients | 7 805 153.00 | 7 803 504.00 | 1 649.00 | 7 805 153.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 629.00 | 7 629.00 | | 7 629.00 |
VB T. V. A. | 73 855.00 | 73 855.00 | | 73 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 371.00 | 5 371.00 | | 5 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 190 421.00 | 190 421.00 | | 190 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 153.00 | 5 153.00 | | 5 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 394 885.00 | 394 885.00 | | 394 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 373 025.00 | 8 324 026.00 | 48 999.00 | 8 373 025.00 |
VW T.V.A. | 573 569.00 | 573 569.00 | | 573 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 657 175.00 | 10 657 175.00 | | 10 657 175.00 |