| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 917.00 | 902.00 | 15.00 | 917.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 486 377.00 | | 486 377.00 | 486 377.00 |
BD Autres titres immobilisés | 566 664.00 | 50 431.00 | 516 233.00 | 566 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 016 138.00 | 51 333.00 | 1 964 805.00 | 2 016 138.00 |
BZ Autres créances | 2 503 245.00 | | 2 503 245.00 | 2 503 245.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 206 965.00 | 14 730.00 | 192 235.00 | 206 965.00 |
CF Disponibilités | 54 884.00 | | 54 884.00 | 54 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 765 267.00 | 14 730.00 | 2 750 537.00 | 2 765 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 781 405.00 | 66 063.00 | 4 715 342.00 | 4 781 405.00 |
CU Autres participations | 962 179.00 | | 962 179.00 | 962 179.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 251 048.00 | 1 251 048.00 | | 1 251 048.00 |
DD Réserve légale (1) | 125 104.00 | 125 104.00 | | 125 104.00 |
DG Autres réserves | 279 656.00 | 279 656.00 | | 279 656.00 |
DH Report à nouveau | 1 727 926.00 | 1 682 361.00 | | 1 727 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 703.00 | 45 565.00 | | 184 703.00 |
DL TOTAL (I) | 3 568 436.00 | 3 383 733.00 | | 3 568 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 245.00 | 312 828.00 | | 278 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 865 546.00 | 890 422.00 | | 865 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 115.00 | 4 300.00 | | 3 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 146 906.00 | 1 207 550.00 | | 1 146 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 715 342.00 | 4 591 283.00 | | 4 715 342.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 009.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 80 631.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 134 512.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17 275.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 966.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 312.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 337.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199 401.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 65 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 795.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 703.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 210 249.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 210 249.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 200 006.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 200 006.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 10 243.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 033.00 | 285 298.00 | | 280 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 330.00 | 239 733.00 | | 95 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 703.00 | 45 565.00 | | 184 703.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 897 481.00 | | 118 657.00 | 1 897 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 015 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 016 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 917.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 917.00 | | | 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 896 564.00 | | 118 657.00 | 1 896 564.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 719.00 | 183.00 | | 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 719.00 | 183.00 | | 719.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 312.00 | 14 730.00 | 1 312.00 | 1 312.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 312.00 | 65 161.00 | 1 312.00 | 1 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 312.00 | 65 161.00 | 1 312.00 | 1 312.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 65 161.00 | 1 312.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 115.00 | 3 115.00 | | 3 115.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 486 377.00 | | 486 377.00 | 486 377.00 |
VC Groupe et associés | 2 503 245.00 | 2 503 245.00 | | 2 503 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278 245.00 | 35 231.00 | 137 513.00 | 278 245.00 |
VI Groupe et associés | 865 546.00 | 865 546.00 | | 865 546.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 565.00 | | | 34 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 989 795.00 | 2 503 418.00 | 486 377.00 | 2 989 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 146 906.00 | 903 892.00 | 137 513.00 | 1 146 906.00 |