| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 596 727.00 | 5 145 000.00 | 4 451 727.00 | 9 596 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 596 727.00 | 5 145 000.00 | 4 451 727.00 | 9 596 727.00 |
BZ Autres créances | 27 970 769.00 | | 27 970 769.00 | 27 970 769.00 |
CF Disponibilités | 106 888.00 | | 106 888.00 | 106 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 077 657.00 | | 28 077 657.00 | 28 077 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 674 384.00 | 5 145 000.00 | 32 529 384.00 | 37 674 384.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 088 000.00 | 2 088 000.00 | | 2 088 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 208 800.00 | 208 800.00 | | 208 800.00 |
DG Autres réserves | 4 403 142.00 | 6 984 724.00 | | 4 403 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 774 434.00 | 1 424 767.00 | | 7 774 434.00 |
DK Provisions réglementées | 794 574.00 | 794 574.00 | | 794 574.00 |
DL TOTAL (I) | 15 268 949.00 | 11 500 866.00 | | 15 268 949.00 |
DQ Provisions pour charges | | 375 197.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 375 197.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 500.00 | 2 250.00 | | 1 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 985 094.00 | 10 429 601.00 | | 13 985 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 080.00 | 32 560.00 | | 31 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 242 761.00 | 648 542.00 | | 3 242 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 260 434.00 | 11 112 953.00 | | 17 260 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 529 384.00 | 22 989 016.00 | | 32 529 384.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 375 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 375 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 166.00 | |
GE Autres charges | | | 100 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 317 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 031.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 779 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 186 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 593 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 651 051.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 876 618.00 | 411 290.00 | | 3 876 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 154 566.00 | 2 657 554.00 | | 13 154 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 380 132.00 | 1 232 787.00 | | 5 380 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 774 434.00 | 1 424 767.00 | | 7 774 434.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 596 727.00 | | | 9 596 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 596 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 596 727.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 596 727.00 | | | 9 596 727.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 794 574.00 | | | 794 574.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 375 197.00 | | 375 197.00 | 375 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 169 771.00 | | 375 197.00 | 1 169 771.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 375 197.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 080.00 | 31 080.00 | | 31 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 242 761.00 | 3 242 761.00 | | 3 242 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 985 094.00 | 13 985 094.00 | | 13 985 094.00 |
UX Autres créances clients | 27 970 769.00 | 27 970 769.00 | | 27 970 769.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 970 769.00 | 27 970 769.00 | | 27 970 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 260 434.00 | 17 260 434.00 | | 17 260 434.00 |