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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 954.00 | 4 954.00 | | 4 954.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 469.00 | 34 106.00 | 33 363.00 | 67 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 501.00 | 7 403.00 | 98.00 | 7 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 79 923.00 | 46 462.00 | 33 460.00 | 79 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 547.00 | | 78 547.00 | 78 547.00 |
BZ Autres créances | 21 772.00 | | 21 772.00 | 21 772.00 |
CF Disponibilités | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 100 668.00 | | 100 668.00 | 100 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 591.00 | 46 462.00 | 134 129.00 | 180 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 688.00 | 86 688.00 | | 86 688.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 669.00 | 8 669.00 | | 8 669.00 |
DH Report à nouveau | -1 086 909.00 | -990 555.00 | | -1 086 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 916.00 | -96 354.00 | | 34 916.00 |
DL TOTAL (I) | -956 636.00 | -991 552.00 | | -956 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200.00 | 132.00 | | 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 953 768.00 | | | 953 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 267.00 | 144 379.00 | | 87 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 051.00 | 27 343.00 | | 49 051.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 479.00 | | | 479.00 |
EA Autres dettes | | 962 214.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 090 764.00 | 1 134 067.00 | | 1 090 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 129.00 | 142 515.00 | | 134 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 606 520.00 | | 606 520.00 | 606 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 606 520.00 | | 606 520.00 | 606 520.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4 705.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 611 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 468 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 586.00 | |
GE Autres charges | | | 4 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 574 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 114.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 337.00 | 24 897.00 | | 7 337.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 587.00 | 24 897.00 | | 18 587.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 078.00 | 19 404.00 | | 1 078.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 397.00 | | | 397.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 475.00 | 19 404.00 | | 1 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 112.00 | 5 493.00 | | 17 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 629 847.00 | 161 123.00 | | 629 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 594 931.00 | 257 476.00 | | 594 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 916.00 | -96 354.00 | | 34 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 746.00 | | 639.00 | 81 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 536.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 462.00 | 79 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 926.00 | 74 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 954.00 | | | 4 954.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 292.00 | | 603.00 | 75 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | 36.00 | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 406.00 | 6 586.00 | 529.00 | 40 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 954.00 | | | 4 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 452.00 | 6 586.00 | 529.00 | 35 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 953 768.00 | 953 768.00 | | 953 768.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 267.00 | 87 267.00 | | 87 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 551.00 | 8 551.00 | | 8 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 688.00 | 20 688.00 | | 20 688.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
UX Autres créances clients | 78 547.00 | | | 78 547.00 |
VB T. V. A. | 2 238.00 | | | 2 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 534.00 | | | 19 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 243.00 | 4 243.00 | | 4 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 318.00 | 92 567.00 | 7 751.00 | 100 318.00 |
VW T.V.A. | 15 569.00 | 15 569.00 | | 15 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 090 764.00 | 1 090 764.00 | | 1 090 764.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |