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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 125 244.00 | | 125 244.00 | 125 244.00 |
AP Constructions | 1 127 204.00 | 198 743.00 | 928 460.00 | 1 127 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 323.00 | 28 844.00 | 6 478.00 | 35 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 287 772.00 | 227 588.00 | 1 060 184.00 | 1 287 772.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 568 312.00 | | 2 568 312.00 | 2 568 312.00 |
CF Disponibilités | 1 456 883.00 | | 1 456 883.00 | 1 456 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 025 195.00 | | 4 025 195.00 | 4 025 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 312 968.00 | 227 588.00 | 5 085 379.00 | 5 312 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 686 096.00 | | | 686 096.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 610.00 | | | 68 610.00 |
DG Autres réserves | 2 332 045.00 | | | 2 332 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 572 263.00 | | | 572 263.00 |
DL TOTAL (I) | 3 659 015.00 | | | 3 659 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 413.00 | | | 60 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 695.00 | | | 66 695.00 |
EA Autres dettes | 1 296 680.00 | | | 1 296 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 426 364.00 | | | 1 426 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 085 379.00 | | | 5 085 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 426 364.00 | | | 1 426 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 54 067.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 468.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 80 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 639 315.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 719 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 708 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 728 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 771.00 | | | 2 771.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 87 120.00 | | | 87 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 891.00 | | | 89 891.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89 891.00 | | | -89 891.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 695.00 | | | 66 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 773 383.00 | | | 773 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 119.00 | | | 201 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 572 263.00 | | | 572 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 659 692.00 | | | 2 659 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 371 920.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 371 920.00 | 1 287 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 287 772.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 287 772.00 | | | 1 287 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 371 920.00 | | | 1 371 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 947.00 | 24 642.00 | | 202 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 947.00 | 24 642.00 | | 202 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 695.00 | 66 695.00 | | 66 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 296 680.00 | 1 296 680.00 | | 1 296 680.00 |
VI Groupe et associés | 60 414.00 | 60 414.00 | | 60 414.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 720.00 | | | 152 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 426 364.00 | 1 426 364.00 | | 1 426 364.00 |