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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 823.00 | 2 823.00 | | 2 823.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AN Terrains | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
AP Constructions | 16 946.00 | 16 946.00 | | 16 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 167.00 | 54 941.00 | 2 226.00 | 57 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 340.00 | 209 600.00 | 15 739.00 | 225 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 067.00 | | 14 067.00 | 14 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 970.00 | 286 203.00 | 77 767.00 | 363 970.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 946.00 | | 112 946.00 | 112 946.00 |
BN En cours de production de biens | 25 767.00 | | 25 767.00 | 25 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 606.00 | 11 593.00 | 177 013.00 | 188 606.00 |
BZ Autres créances | 114 046.00 | | 114 046.00 | 114 046.00 |
CF Disponibilités | 1 154.00 | | 1 154.00 | 1 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 687.00 | | 6 687.00 | 6 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 206.00 | 11 593.00 | 437 614.00 | 449 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 813 176.00 | 297 795.00 | 515 381.00 | 813 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 240.00 | 76 240.00 | | 76 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 624.00 | 7 624.00 | | 7 624.00 |
DG Autres réserves | 53 851.00 | 100 945.00 | | 53 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 273.00 | -47 093.00 | | -29 273.00 |
DL TOTAL (I) | 108 443.00 | 137 715.00 | | 108 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 608.00 | 131 318.00 | | 99 608.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 160.00 | 122 487.00 | | 183 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 810.00 | 54 828.00 | | 74 810.00 |
EA Autres dettes | 26 171.00 | 597.00 | | 26 171.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 011.00 | 28 608.00 | | 23 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 938.00 | 338 014.00 | | 406 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 381.00 | 475 729.00 | | 515 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 546.00 | 322 824.00 | | 399 546.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84 417.00 | 106 499.00 | | 84 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 852.00 | | 13 852.00 | 13 852.00 |
FD Production vendue biens | 1 883.00 | | 1 883.00 | 1 883.00 |
FG Production vendue services | 1 425 176.00 | | 1 425 176.00 | 1 425 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 440 911.00 | | 1 440 911.00 | 1 440 911.00 |
FM Production stockée | | | 4 215.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 471 089.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 498 219.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 375 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 814.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 972.00 | |
GE Autres charges | | | 937.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 499 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 098.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -91.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83.00 | 52 032.00 | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83.00 | 52 032.00 | | 83.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 168.00 | 84.00 | | 1 168.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 57 032.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 168.00 | 57 116.00 | | 1 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 084.00 | -5 084.00 | | -1 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 471 265.00 | 1 563 159.00 | | 1 471 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 500 538.00 | 1 610 253.00 | | 1 500 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 273.00 | -47 093.00 | | -29 273.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 012.00 | 9 600.00 | | 13 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 160.00 | 183 160.00 | | 183 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 171.00 | 26 171.00 | | 26 171.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 011.00 | 23 011.00 | | 23 011.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 608.00 | 92 216.00 | 7 392.00 | 99 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 810.00 | 74 810.00 | | 74 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 406.00 | 309 339.00 | 14 067.00 | 323 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 761.00 | 399 369.00 | 7 392.00 | 406 761.00 |