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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 344.00 | 646.00 | 990.00 |
AH Fonds commercial | 108 235.00 | | 108 235.00 | 108 235.00 |
AN Terrains | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
AP Constructions | 310 275.00 | 307 900.00 | 2 375.00 | 310 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 590 071.00 | 202 852.00 | 387 219.00 | 590 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 862.00 | 198 863.00 | 86 999.00 | 285 862.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 294 322.00 | | 294 322.00 | 294 322.00 |
BF Prêts | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 062.00 | | 28 062.00 | 28 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 719 593.00 | 711 734.00 | 1 007 859.00 | 1 719 593.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 578.00 | | 8 578.00 | 8 578.00 |
BT Marchandises | 332 500.00 | | 332 500.00 | 332 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 012.00 | 6 393.00 | 27 619.00 | 34 012.00 |
BZ Autres créances | 143 150.00 | | 143 150.00 | 143 150.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 82 306.00 | | 82 306.00 | 82 306.00 |
CF Disponibilités | 246 825.00 | | 246 825.00 | 246 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 909.00 | | 37 909.00 | 37 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 885 280.00 | 6 393.00 | 878 887.00 | 885 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 604 873.00 | 718 127.00 | 1 886 746.00 | 2 604 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 196 720.00 | 147 170.00 | | 196 720.00 |
DG Autres réserves | 382 023.00 | 381 827.00 | | 382 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 820.00 | 247 746.00 | | 237 820.00 |
DL TOTAL (I) | 860 563.00 | 820 743.00 | | 860 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 536 497.00 | 179 557.00 | | 536 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 845.00 | 1 030.00 | | 94 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 031.00 | 261 189.00 | | 297 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 124.00 | 147 522.00 | | 71 124.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 458.00 | 6 388.00 | | 23 458.00 |
EA Autres dettes | 445.00 | 135.00 | | 445.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 783.00 | 2 844.00 | | 2 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 026 183.00 | 598 665.00 | | 1 026 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 886 746.00 | 1 419 408.00 | | 1 886 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 623.00 | 451 137.00 | | 569 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 621 686.00 | | 398 762.00 | 1 621 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 422 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300 854.00 | 1 719 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 300 854.00 | 1 187 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 225.00 | | | 109 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 090 445.00 | | 398 393.00 | 1 090 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 422 015.00 | | 369.00 | 422 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 914 034.00 | 69 773.00 | 272 072.00 | 914 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14.00 | 330.00 | | 14.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 914 021.00 | 69 443.00 | 272 072.00 | 914 021.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 777.00 | 2 681.00 | 66.00 | 3 777.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 777.00 | 2 681.00 | 66.00 | 3 777.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 777.00 | 2 681.00 | 66.00 | 3 777.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 681.00 | 66.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 031.00 | 297 031.00 | | 297 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 699.00 | 26 699.00 | | 26 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 484.00 | 21 484.00 | | 21 484.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 458.00 | 23 458.00 | | 23 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 783.00 | 2 783.00 | | 2 783.00 |
UP Prêts | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 062.00 | | 28 062.00 | 28 062.00 |
UX Autres créances clients | 26 923.00 | 26 923.00 | | 26 923.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 089.00 | 7 089.00 | | 7 089.00 |
VB T. V. A. | 51 689.00 | 51 689.00 | | 51 689.00 |
VC Groupe et associés | 11 900.00 | 11 900.00 | | 11 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 536 087.00 | 79 527.00 | 305 822.00 | 536 087.00 |
VI Groupe et associés | 94 845.00 | 94 845.00 | | 94 845.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 426 227.00 | | | 426 227.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 532.00 | | | 69 532.00 |
VP Divers | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 215.00 | 22 215.00 | | 22 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 548.00 | 79 548.00 | | 79 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 909.00 | 37 909.00 | | 37 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 133.00 | 215 071.00 | 128 062.00 | 343 133.00 |
VW T.V.A. | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 026 183.00 | 569 623.00 | 305 822.00 | 1 026 183.00 |