| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 800.00 | 2 170.00 | 630.00 | 2 800.00 |
AH Fonds commercial | 50 308.00 | | 50 308.00 | 50 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 997.00 | 51 404.00 | 12 593.00 | 63 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 542.00 | 231 520.00 | 13 022.00 | 244 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 560.00 | | 18 560.00 | 18 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 207.00 | 285 095.00 | 95 113.00 | 380 207.00 |
BZ Autres créances | 10 370.00 | | 10 370.00 | 10 370.00 |
CF Disponibilités | 38 855.00 | | 38 855.00 | 38 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 224.00 | | 49 224.00 | 49 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 432.00 | 285 095.00 | 144 337.00 | 429 432.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 58 848.00 | 54 367.00 | | 58 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 185.00 | 4 482.00 | | 3 185.00 |
DL TOTAL (I) | 70 418.00 | 67 233.00 | | 70 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 264.00 | 8 739.00 | | 3 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000.00 | 60 113.00 | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 880.00 | 5 736.00 | | 5 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 775.00 | 1.00 | | 4 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 919.00 | 74 590.00 | | 73 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 337.00 | 141 823.00 | | 144 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 919.00 | 71 325.00 | | 73 919.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 157 801.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 157 801.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 809.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 357.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 185.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 109.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 109.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -109.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 809.00 | 132 951.00 | | 157 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 624.00 | 128 469.00 | | 154 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 185.00 | 4 482.00 | | 3 185.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 049.00 | | 1 159.00 | 379 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 380 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 308 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 109.00 | | | 53 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 539.00 | | | 308 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 401.00 | | 1 159.00 | 17 401.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 919.00 | 15 175.00 | | 269 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 749.00 | 15 175.00 | | 267 749.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 560.00 | | | 18 560.00 |
VB T. V. A. | 3 988.00 | | | 3 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 278.00 | | | 5 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 930.00 | 10 370.00 | 18 560.00 | 28 930.00 |
VW T.V.A. | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 919.00 | 73 919.00 | | 73 919.00 |