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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 825.00 | | 35 825.00 | 35 825.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
028 Immobilisations corporelles | 123 091.00 | 116 333.00 | 6 758.00 | 123 091.00 |
040 Immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 160 195.00 | 116 849.00 | 43 345.00 | 160 195.00 |
060 Stock marchandises | 39 534.00 | 15 548.00 | 23 986.00 | 39 534.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 663.00 | | 3 663.00 | 3 663.00 |
072 Créances – Autres | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
084 Disponibilités | 37 419.00 | | 37 419.00 | 37 419.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 530.00 | | 4 530.00 | 4 530.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 878.00 | 15 548.00 | 71 330.00 | 86 878.00 |
110 Total général Actif | 247 074.00 | 132 397.00 | 114 676.00 | 247 074.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 959.00 | |
132 Autres réserves | | | 69 366.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 163.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 112.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 999.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 129.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 564.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 564.00 | |
180 Total général Passif | | | 114 676.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 275.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 425.00 | | | 425.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 157 919.00 | | | 157 919.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 145.00 | | | 145.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 145.00 | | | 145.00 |