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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 420.00 | 37 420.00 | | 37 420.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 257 972.00 | 137 798.00 | 120 174.00 | 257 972.00 |
AP Constructions | 376 600.00 | | 376 600.00 | 376 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 756.00 | 50 511.00 | 245.00 | 50 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 415 959.00 | 402 774.00 | 13 186.00 | 415 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 204 020.00 | | 204 020.00 | 204 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 342 728.00 | 628 503.00 | 714 225.00 | 1 342 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 534 300.00 | | 534 300.00 | 534 300.00 |
BZ Autres créances | 431 787.00 | | 431 787.00 | 431 787.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 98 848.00 | | 98 848.00 | 98 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 486.00 | | 55 486.00 | 55 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 120 420.00 | | 1 120 420.00 | 1 120 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 463 147.00 | 628 503.00 | 1 834 644.00 | 2 463 147.00 |
CP Parts à moins d’un an | 204 020.00 | | | 204 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 040.00 | 500 040.00 | | 500 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 53 492.00 | 53 492.00 | | 53 492.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 004.00 | 50 004.00 | | 50 004.00 |
DH Report à nouveau | -132 677.00 | -293 610.00 | | -132 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 705.00 | 160 933.00 | | 301 705.00 |
DL TOTAL (I) | 772 564.00 | 470 859.00 | | 772 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 803.00 | 43 188.00 | | 185 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 735.00 | 123 510.00 | | 118 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 383.00 | 289 199.00 | | 187 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 327.00 | 203 147.00 | | 167 327.00 |
EA Autres dettes | 402 832.00 | 103 537.00 | | 402 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 062 080.00 | 762 581.00 | | 1 062 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 834 644.00 | 1 233 440.00 | | 1 834 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 062 080.00 | 762 581.00 | | 1 062 080.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 183 410.00 | 43 188.00 | | 183 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 959 467.00 | | 387 834.00 | 959 467.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 573.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 573.00 | 204 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 573.00 | 1 342 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 295 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 843 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 295 392.00 | | | 295 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 455 481.00 | | 387 834.00 | 455 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 208 594.00 | | | 208 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 595 754.00 | 32 749.00 | | 595 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 144 531.00 | 30 687.00 | | 144 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 451 223.00 | 2 062.00 | | 451 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 383.00 | 187 383.00 | | 187 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 876.00 | 66 876.00 | | 66 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 784.00 | 54 784.00 | | 54 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 402 832.00 | 402 832.00 | | 402 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 204 020.00 | 204 020.00 | | 204 020.00 |
UX Autres créances clients | 534 300.00 | 534 300.00 | | 534 300.00 |
VB T. V. A. | 3 386.00 | 3 386.00 | | 3 386.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185 803.00 | 185 803.00 | | 185 803.00 |
VI Groupe et associés | 118 735.00 | 118 735.00 | | 118 735.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 588.00 | 25 588.00 | | 25 588.00 |
VP Divers | 11 901.00 | 11 901.00 | | 11 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 390 911.00 | 390 911.00 | | 390 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 486.00 | 55 486.00 | | 55 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 225 592.00 | 1 225 592.00 | | 1 225 592.00 |
VW T.V.A. | 43 791.00 | 43 791.00 | | 43 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 062 080.00 | 1 062 080.00 | | 1 062 080.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 18.00 | | 16.00 |