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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 902.00 | 69 190.00 | 33 712.00 | 102 902.00 |
AH Fonds commercial | 460 087.00 | | 460 087.00 | 460 087.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 776.00 | 10 760.00 | 16.00 | 10 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 210.00 | 137 363.00 | 7 846.00 | 145 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 883.00 | | 11 883.00 | 11 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 735 431.00 | 217 313.00 | 518 118.00 | 735 431.00 |
BT Marchandises | 273 149.00 | | 273 149.00 | 273 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 485.00 | 69 209.00 | 141 276.00 | 210 485.00 |
BZ Autres créances | 97 548.00 | | 97 548.00 | 97 548.00 |
CF Disponibilités | 8 163.00 | | 8 163.00 | 8 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 745.00 | 69 209.00 | 532 535.00 | 601 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 337 176.00 | 286 523.00 | 1 050 653.00 | 1 337 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 352 000.00 | 352 000.00 | | 352 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 727.00 | 4 727.00 | | 4 727.00 |
DG Autres réserves | 70 680.00 | 70 680.00 | | 70 680.00 |
DH Report à nouveau | -72 971.00 | -17 036.00 | | -72 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -111 594.00 | -55 935.00 | | -111 594.00 |
DL TOTAL (I) | 242 842.00 | 354 437.00 | | 242 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 489.00 | | | 62 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 400.00 | 85 600.00 | | 139 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418 315.00 | 490 366.00 | | 418 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 454.00 | 133 135.00 | | 126 454.00 |
EA Autres dettes | 61 153.00 | 14 177.00 | | 61 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 807 811.00 | 723 278.00 | | 807 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 050 653.00 | 1 077 714.00 | | 1 050 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 807 811.00 | 723 278.00 | | 807 811.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 489.00 | | | 62 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 918 108.00 | 1 518.00 | 1 919 626.00 | 1 918 108.00 |
FD Production vendue biens | 1 431.00 | | 1 431.00 | 1 431.00 |
FG Production vendue services | 84 172.00 | 150.00 | 84 322.00 | 84 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 003 712.00 | 1 668.00 | 2 005 380.00 | 2 003 712.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 883.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 229.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 017 512.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 152 059.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 140.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 409 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 449.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 158.00 | |
GE Autres charges | | | 61 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 130 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -112 818.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -112 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 063.00 | 25 514.00 | | 10 063.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 42 107.00 | 42 469.00 | | 42 107.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 007.00 | 10 969.00 | | 11 007.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 007.00 | 20 969.00 | | 11 007.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 776.00 | 15 235.00 | | 9 776.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 610.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 776.00 | 15 845.00 | | 9 776.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 232.00 | 5 124.00 | | 1 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 028 519.00 | 2 120 959.00 | | 2 028 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 140 114.00 | 2 176 894.00 | | 2 140 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -111 594.00 | -55 935.00 | | -111 594.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 59 376.00 | 56 144.00 | | 59 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 970.00 | 18 449.00 | 4 106.00 | 202 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 801.00 | 4 729.00 | 2 406.00 | 145 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 418 315.00 | 418 315.00 | | 418 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 553.00 | 200 553.00 | | 200 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 317.00 | 320 434.00 | 11 883.00 | 332 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 807 811.00 | 807 811.00 | | 807 811.00 |